AUDICE - 791082365 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 068 15 995 73 633
Fonds commercial AH 881 166 881 166 887 203
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 750 12 750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 342 775 175 878 166 897 176 349
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 636 109 210 000 426 109 487 109
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 111 1 111 1 111
TOTAL (I) BJ 1 890 150 414 623 1 475 526 1 552 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 647 10 647
Clients et comptes rattachés BX 855 499 105 517 749 982 489 755
Autres créances BZ 98 874 98 874 135 196
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 263 255 263 255 369 229
Charges constatées d’avance CH 37 038 37 038 13 345
TOTAL (II) CJ 1 265 313 105 517 1 159 796 1 007 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 155 463 520 141 2 635 322 2 560 100
Parts à moins d’un an CP 1 111
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 919 620 919 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 062 7 928
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 611 104 659
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 113 683 62 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 157 976 1 094 872
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 600 34 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 600 34 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 580 576 783 972
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 201 892 201 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 213 234 112 241
Dettes fiscales et sociales DY 437 509 323 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 535 10 165
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 445 746 1 431 228
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 635 322 2 560 100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 046 631 855 084
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 106 075 450 2 106 525 1 948 747
Chiffres d’affaires nets FJ 2 106 075 450 2 106 525 1 948 747
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 998 33 291
Autres produits FQ 117 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 152 639 1 982 060
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -119
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 794 860 745 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 094 15 471
Salaires et traitements FY 663 846 631 229
Charges sociales FZ 283 973 275 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 249 43 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 593 24 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 400
Autres charges GE 19 696 8 370
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 882 593 1 744 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 270 046 237 933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 127 232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 581
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 127 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 61 000 149 000
Intérêts et charges assimilées GR 16 309 19 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 309 168 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -77 251 -40 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 795 197 587
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 413 8 852
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 413 9 062
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 151 850
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 037 117 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 188 117 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 775 -108 888
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 337 26 035
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 153 110 2 118 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 039 427 2 056 270
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 113 683 62 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 295 7 663
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 916 021
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 539 38 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 637 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 857 950 38 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 037 909 984
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 342 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 637 390
DIMINUTIONS Total Général I4 6 037 1 890 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 185 560 28 745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 128 190 47 689 175 878
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 375 48 249 204 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 600
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 000 4 400 6 800 31 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 210 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 82 827 42 593 19 903 105 517
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 231 827 103 593 19 903 315 517
TOTAL GENERAL 7C 265 827 107 993 26 703 347 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 993 26 703
- Financières UG 61 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 111 1 111
Clients douteux ou litigieux VA 153 314
Autres créances clients UX 702 184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 824
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 426
Groupe et associés VC 20 890
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 734
Charges constatées d’avance VS 37 038
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 992 522 992 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 432 4 432
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 576 143 177 028 399 115
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 213 234 213 234
Personnel et comptes rattachés 8C 144 085 144 085
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 312 84 312
Impôts sur les bénéfices 8E 25 769 25 769
T.V.A. VW 166 685 166 685
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 659 16 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 892 201 892
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 535 12 535
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 445 746 1 046 631 399 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 201 645
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 161 15 516
Location, charges locatives et de copropriété XQ 140 111 140 807
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 274 16 663
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 366 762 306 816
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 274 552 265 512
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 794 860 745 314
Taxe professionnelle YW 7 290 6 782
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 804 8 689
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 094 15 471
Montant de la TVA. collectée YY 371 926 397 326
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 668 118 602
Effectif moyen du personnel YP 15 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 12