AUDICE - 791082365 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 068 15 435 633 2 509
Fonds commercial AH 887 203 887 203 17 414
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 750 12 750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 304 539 128 190 176 349 63 439
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 636 109 149 000 487 109 2 153 215
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 111 1 111 206
TOTAL (I) BJ 1 857 950 305 375 1 552 576 2 236 953
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 572 582 82 827 489 755 215 526
Autres créances BZ 135 196 135 196 142 975
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 369 229 369 229 160 124
Charges constatées d’avance CH 13 345 13 345 32 906
TOTAL (II) CJ 1 090 351 82 827 1 007 524 551 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 948 302 388 201 2 560 100 2 788 484
Parts à moins d’un an CP 1 111
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 919 620 919 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 928
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 104 659
Report à nouveau DH -92 202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 62 664 250 771
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 094 872 1 078 189
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 34 000 40 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 34 000 40 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 783 972 820 321
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 201 412 487 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 241 104 560
Dettes fiscales et sociales DY 323 438 256 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 165 412
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 431 228 1 669 495
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 560 100 2 788 484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 855 084 1 003 308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 948 747 1 948 747 1 556 337
Chiffres d’affaires nets FJ 1 948 747 1 948 747 1 556 337
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 291 14 241
Autres produits FQ 21 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 982 060 1 570 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 745 314 566 732
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 471 12 177
Salaires et traitements FY 631 229 614 986
Charges sociales FZ 275 285 240 757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 631 11 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 827 7 762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 800
Autres charges GE 8 370 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 744 126 1 494 242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 237 933 76 398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 127 232 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 581
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 51 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 127 813 151 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 149 000
Intérêts et charges assimilées GR 19 159 24 012
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 168 159 24 012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 346 126 988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 197 587 203 386
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 852 21 043
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 062 21 043
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 850 2 538
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 117 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 117 950 2 538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -108 888 18 505
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 035 -28 879
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 118 935 1 742 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 056 270 1 491 913
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 62 664 250 771
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 663 13 341
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 796 1 009 121
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 657 218 882
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 153 591 4 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 263 043 1 232 422
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 116 895 916 021
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 304 539
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 520 620 637 390
DIMINUTIONS Total Général I4 1 637 515 1 857 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 309 1 876 28 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 435 41 755 128 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 744 43 631 156 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 34 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 800 6 800 34 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 149 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 763 93 892 18 828 82 827
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 763 242 892 18 828 231 827
TOTAL GENERAL 7C 48 563 242 892 25 628 265 827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 827 25 628
- Financières UG 149 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 111 1 111
Clients douteux ou litigieux VA 102 318
Autres créances clients UX 470 264
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 089
T. V. A. VB 6 161
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 044
Groupe et associés VC 70 263
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 639
Charges constatées d’avance VS 13 345
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 722 234 722 234
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 783 972 207 828 559 704
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 241 112 241
Personnel et comptes rattachés 8C 124 394 124 394
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 577 77 577
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 544 106 544
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 923 14 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 412 201 412
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 165 10 165
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 431 228 855 084 559 704 16 440
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 95 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 199 519
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP