1FOGENIE - 790909030 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 824 3 824 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 864 21 864 0 0
Fonds commercial AH 474 000 0 474 000 474 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 865 865 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 173 844 162 170 11 674 11 045
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 400 0 400 400
Créances rattachées à des participations BB 134 919 0 134 919 0
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 809 732 188 724 621 008 485 460
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 108 0 35 108 86 511
Avances et acomptes versés sur commandes BV 150 0 150 0
Clients et comptes rattachés BX 167 113 14 391 152 721 210 835
Autres créances BZ 4 306 0 4 306 55 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 153 0 70 153 83 254
Charges constatées d’avance CH 2 406 0 2 406 312
TOTAL (II) CJ 279 238 14 391 264 847 436 861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 088 971 203 115 885 855 922 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 142 231 119 424
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 290 52 806
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 583 521 502 231
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 85 330 115 209
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 507 10 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 619 3 619
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 923 102 762
Dettes fiscales et sociales DY 73 034 122 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 75 919 65 931
TOTAL (IV) EC 302 334 420 090
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 885 855 922 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 507
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 122 345 0 1 122 345 874 853
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 496 657 0 496 657 516 999
Chiffres d’affaires nets FJ 1 619 002 0 1 619 002 1 391 852
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 837 4 875
Autres produits FQ 715 763
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 636 555 1 397 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 804 620 735 885
Variation de stock (marchandises) FT 51 402 -32 282
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 91 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 232 211 233 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 679 28 376
Salaires et traitements FY 273 030 260 034
Charges sociales FZ 80 872 86 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 606 7 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 105 4 298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 666 1 981
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 485 287 1 326 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 267 70 552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 420 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 420 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 929 2 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 929 2 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 490 -1 789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 151 757 68 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 689 597
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 689 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 475 2 015
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 475 2 015
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 785 -1 417
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 682 14 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 642 665 1 398 473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 531 375 1 345 667
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 290 52 806
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 688 0 0 25 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 428 6 606 0 163 035
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 182 117 6 606 0 188 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 860 14 105 4 575 14 391
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 860 14 105 4 575 14 391
TOTAL GENERAL 7C 4 860 14 105 4 575 14 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 134 919 0 134 919
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 173 826 173 826 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 308 745 173 826 134 919
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 330 27 992 57 338 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 507 10 507 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 923 55 923 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 034 73 034 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 75 919 75 919 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 300 715 243 377 57 338 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP