1FOGENIE - 790909030 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 824 3 824 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 864 21 864 0 0
Fonds commercial AH 474 000 0 474 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 866 866 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 166 609 155 563 11 046 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 400 0 400 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 667 578 182 117 485 461 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 86 512 0 86 512 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 215 696 4 861 210 835 0
Autres créances BZ 55 947 0 55 947 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 254 0 83 254 0
Charges constatées d’avance CH 313 0 313 0
TOTAL (II) CJ 441 722 4 861 436 861 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 109 300 186 978 922 322 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 425 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 806 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 502 231 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 210 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 500 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 619 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 763 0
Dettes fiscales et sociales DY 122 068 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 65 931 0
TOTAL (IV) EC 420 091 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 922 322 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 334 760 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 874 853 0 874 853 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 517 000 0 517 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 391 853 0 1 391 853 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 876 0
Autres produits FQ 763 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 397 492 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 735 885 0
Variation de stock (marchandises) FT -32 283 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 768 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 377 0
Salaires et traitements FY 260 035 0
Charges sociales FZ 86 981 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 896 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 299 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 982 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 326 940 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 552 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 363 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 384 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 173 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 173 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 789 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 68 763 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 598 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 598 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 016 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 016 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 418 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 539 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 398 474 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 345 667 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 806 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 876 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 37 163 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 824 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 472 754 0 99 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 178 069 0 1 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 144 715 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 799 362 0 100 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 3 824
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 75 890 495 864
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 701 167 475
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 300
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 144 300 415
DIMINUTIONS Total Général I4 0 231 891 667 578
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 824 0 0 3 824
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 97 754 0 75 890 21 864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 234 7 897 11 701 156 429
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 261 812 7 897 87 591 182 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 562 4 299 0 4 861
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 562 4 299 0 4 861
TOTAL GENERAL 7C 562 4 299 0 4 861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 299 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 833 5 833 0
Autres créances clients UX 209 863 209 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 263 263 0
Impôts sur les bénéfices VM 8 881 8 881 0
T. V. A. VB 2 448 2 448 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 44 292 44 292 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 63 63 0
Charges constatées d’avance VS 313 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 271 956 271 956 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 115 210 29 879 85 331 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 763 102 763 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 584 28 584 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 515 68 515 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 582 24 582 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 385 385 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 500 10 500 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 65 931 65 931 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 416 472 331 141 85 331 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 117
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 36 940 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 53 182 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 46 725 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 96 921 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 233 768 0
Taxe professionnelle YW 1 868 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 509 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 377 0
Montant de la TVA. collectée YY 284 995 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 181 146 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0