(O! DE LA DUNE - 790852578 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 820 43 820 0 341
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 674 753 3 792 177 2 882 576 3 047 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 690 917 563 945 126 972 185 071
Autres immobilisations corporelles AT 3 663 620 2 973 402 690 219 554 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 687 0 1 687 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 624 0 13 624 13 624
Autres immobilisations financières BH 3 276 0 3 276 3 276
TOTAL (I) BJ 11 091 697 7 373 344 3 718 353 3 804 995
Matières premières, approvisionnements BL 1 816 418 0 1 816 418 1 525 224
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 177 706 0 177 706 52 943
Clients et comptes rattachés BX 284 608 0 284 608 696 698
Autres créances BZ 10 303 263 0 10 303 263 11 625 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 009 503 0 2 009 503 0
Disponibilités CF 6 210 114 0 6 210 114 7 567 165
Charges constatées d’avance CH 148 841 0 148 841 175 511
TOTAL (II) CJ 20 950 453 0 20 950 453 21 643 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 042 150 7 373 344 24 668 806 25 448 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 840 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 018 638 8 160 062
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 895 018 3 758 416
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 924 495 11 929 477
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 688 377 2 865 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 202 355 7 017 713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 451 304 445 318
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 664 540 1 418 629
Dettes fiscales et sociales DY 1 425 316 1 590 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 56 160 137 760
Autres dettes EA 1 256 259 43 455
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 744 311 13 518 723
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 668 806 25 448 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 092 605 0 1 092 605 883 737
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 558 346 0 20 558 346 21 221 009
Chiffres d’affaires nets FJ 21 650 951 0 21 650 951 22 104 747
Production stockée FM
Production immobilisée FN 237 240 245 861
Subventions d’exploitation FO 20 333 35 334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 436 140 027
Autres produits FQ 3 220 415
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 003 180 22 526 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 645 336 4 917 182
Variation de stock (marchandises) FT 15 009 -77 343
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 965 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -261 947 -39 021
Autres achats et charges externes FW 5 158 426 4 506 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 185 990 201 658
Salaires et traitements FY 4 968 343 5 483 892
Charges sociales FZ 1 397 787 1 609 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 469 750 534 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 44 256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 437 47 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 625 096 17 229 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 378 084 5 296 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 584 633 480 591
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 584 633 480 591
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 016 36 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 016 36 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 546 617 443 767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 924 701 5 740 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 12 040
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 245 17 874
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 245 29 914
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 668 10 304
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 658 3 041
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 326 13 345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 081 16 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 689 783 691 534
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 337 820 1 307 187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 588 058 23 036 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 693 041 19 278 472
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 895 018 3 758 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 24 053 24 053
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 820 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 647 870 0 383 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 900 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 708 590 0 383 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 43 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 030 977
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 16 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 11 091 697
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 479 341 0 43 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 860 115 469 409 0 7 329 524
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 903 594 469 750 0 7 373 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 624 0 13 624
Autres immobilisations financières UT 3 276 0 3 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 284 608 284 608 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 562 3 562 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 825 3 825 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 220 227 220 227 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 294 1 294 0
Groupe et associés VC 9 776 943 9 776 943 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 297 411 297 411 0
Charges constatées d’avance VS 148 841 148 841 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 753 613 10 736 713 16 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 954 1 954 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 686 423 1 171 862 514 561 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 311 512 311 512 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 664 540 664 540 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 936 720 936 720 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 387 695 387 695 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 822 2 822 0 0
T.V.A. VW 25 125 25 125 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 954 72 954 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 56 160 56 160 0 0
Groupe et associés VI 7 890 843 7 890 843 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 707 563 1 707 563 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 744 311 13 229 750 514 561 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 51 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 197 145
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP