(O! DE LA DUNE - 790852578 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 820 43 479 341 1 371
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 574 609 3 526 837 3 047 771 3 329 739
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 678 466 493 394 185 071 215 078
Autres immobilisations corporelles AT 3 394 795 2 839 883 554 912 540 685
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 4 950
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 624 0 13 624 13 624
Autres immobilisations financières BH 3 276 0 3 276 1 576
TOTAL (I) BJ 10 708 590 6 903 594 3 804 995 4 107 023
Matières premières, approvisionnements BL 1 569 480 44 256 1 525 224 1 428 684
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 943 0 52 943 61 233
Clients et comptes rattachés BX 696 698 0 696 698 545 433
Autres créances BZ 11 625 665 0 11 625 665 6 193 496
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 567 165 0 7 567 165 11 787 122
Charges constatées d’avance CH 175 511 0 175 511 146 970
TOTAL (II) CJ 21 687 461 44 256 21 643 205 20 162 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 396 051 6 947 850 25 448 200 24 269 962
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 160 062 7 465 659
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 758 416 3 694 402
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 929 477 11 171 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 865 278 4 066 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 017 713 6 161 437
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 445 318 359 858
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 418 629 888 617
Dettes fiscales et sociales DY 1 590 570 1 559 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 137 760 56 160
Autres dettes EA 43 455 7 156
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 518 723 13 098 900
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 448 200 24 269 962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 017 713
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 883 737 0 883 737 643 853
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 221 009 0 21 221 009 20 872 864
Chiffres d’affaires nets FJ 22 104 747 0 22 104 747 21 516 716
Production stockée FM
Production immobilisée FN 245 861 228 522
Subventions d’exploitation FO 35 334 8 585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 140 027 461 730
Autres produits FQ 415 377
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 526 383 22 215 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 917 182 5 092 960
Variation de stock (marchandises) FT -77 343 -32 881
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 783 3 511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -39 021 -342 543
Autres achats et charges externes FW 4 506 484 3 699 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 201 658 248 640
Salaires et traitements FY 5 483 892 5 253 237
Charges sociales FZ 1 609 673 1 779 234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 534 573 621 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 256 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 445 26 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 229 582 16 349 476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 296 801 5 866 454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 480 591 159 365
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 480 591 159 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 824 42 337
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 824 42 337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 443 767 117 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 740 568 5 983 482
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 040 17 453
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 874 404
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 914 17 857
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 304 290 164
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 041 6 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 47 795
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 345 344 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 570 -326 322
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 691 534 647 420
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 307 187 1 315 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 036 889 22 393 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 278 473 18 698 750
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 758 416 3 694 402
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 502 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 491 157 0 235 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 200 0 1 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 550 859 0 237 495
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 682 43 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 79 083 10 647 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 16 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 79 764 10 708 590
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 131 1 030 682 43 479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 400 705 533 543 74 133 6 860 115
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 443 835 534 573 74 814 6 903 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 44 256 0 44 256
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 44 256 0 44 256
TOTAL GENERAL 7C 0 44 256 0 44 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 44 256 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 624 0 13 624
Autres immobilisations financières UT 3 276 0 3 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 696 698 696 698 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 416 3 416 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 649 3 649 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 130 036 130 036 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 662 2 662 0
Groupe et associés VC 11 019 256 11 019 256 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 466 646 466 646 0
Charges constatées d’avance VS 175 511 175 511 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 514 774 12 497 874 16 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 865 278 1 185 623 1 679 655 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 384 925 384 925 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 418 629 1 418 629 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 987 472 987 472 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 474 981 474 981 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 598 2 598 0 0
T.V.A. VW 74 759 74 759 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 759 50 759 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 137 760 137 760 0 0
Groupe et associés VI 6 632 788 6 632 788 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 455 43 455 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 073 405 11 393 750 1 679 655 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 195 899
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP