(O! DE LA DUNE - 790852578 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 502 43 131 1 371 2 817
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 542 658 3 212 919 3 329 739 3 538 405
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 673 634 458 556 215 078 161 786
Autres immobilisations corporelles AT 3 269 915 2 729 230 540 685 632 191
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 950 4 950 41 008
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 624 13 624 13 624
Autres immobilisations financières BH 1 576 1 576 1 576
TOTAL (I) BJ 10 550 859 6 443 835 4 107 023 4 391 408
Matières premières, approvisionnements BL 1 428 684 1 428 684 1 053 260
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 61 233 61 233 27 241
Clients et comptes rattachés BX 545 433 545 433 361 201
Autres créances BZ 6 193 496 6 193 496 10 988 182
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 787 122 11 787 122 10 114 178
Charges constatées d’avance CH 146 970 146 970 123 801
TOTAL (II) CJ 20 162 938 20 162 938 22 667 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 713 797 6 443 835 24 269 962 27 059 272
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 465 659 10 876 620
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 694 402 3 589 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 171 062 14 476 659
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 301 604
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 301 604
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 066 587 4 907 103
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 161 437 4 880 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 359 858 319 117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 888 617 828 801
Dettes fiscales et sociales DY 1 559 086 1 244 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 56 160 73 414
Autres dettes EA 7 156 28 086
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 098 900 12 281 008
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 269 962 27 059 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 874 147 7 896 613
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 740
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 643 853 643 853 523 154
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 872 864 20 872 864 16 394 164
Chiffres d’affaires nets FJ 21 516 716 21 516 716 16 917 319
Production stockée FM
Production immobilisée FN 228 522 162 992
Subventions d’exploitation FO 8 585 679 391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 461 730 54 044
Autres produits FQ 377 3 723
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 215 930 17 817 469
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 092 960 3 552 727
Variation de stock (marchandises) FT -32 881 -5 836
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 511 10 863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -342 543 119 740
Autres achats et charges externes FW 3 699 668 3 094 311
Impôts, taxes et versements assimilés FX 248 640 204 876
Salaires et traitements FY 5 253 237 3 557 932
Charges sociales FZ 1 779 234 879 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 621 035 626 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 615 18 392
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 349 476 12 058 580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 866 454 5 758 889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 159 365 92 604
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 159 365 92 604
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 337 24 888
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 337 24 888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 117 028 67 716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 983 482 5 826 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 453 3 227
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 404 201
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 857 3 428
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 290 164 356 354
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 220 2 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 795
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 344 179 358 514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -326 322 -355 086
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 647 420 510 337
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 315 338 1 372 142
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 393 152 17 913 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 698 750 14 324 460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 694 402 3 589 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 51 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 231 459 425 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 298 231 425 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 070 44 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 165 755 10 491 157
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 200
DIMINUTIONS Total Général I4 172 825 10 550 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 48 755 1 446 7 070 43 131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 858 068 667 384 124 747 6 400 705
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 906 823 668 829 131 817 6 443 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 301 604 301 604
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 266 11 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 266 11 266
TOTAL GENERAL 7C 312 870 312 870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 312 870
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 624 13 624
Autres immobilisations financières UT 1 576 1 576
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 545 433 545 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 110 4 110
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 96 049 96 049
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 294 1 294
Groupe et associés VC 5 997 152 5 997 152
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 891 94 891
Charges constatées d’avance VS 146 970 146 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 901 099 6 885 899 15 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 740 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 065 847 1 200 952 2 861 224
Emprunts et dettes financières divers 8A 381 055 381 055
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 888 617 888 617
Personnel et comptes rattachés 8C 942 268 942 268
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 463 241 463 241
Impôts sur les bénéfices 8E 1 603 1 603
T.V.A. VW 91 065 91 065
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 910 60 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 56 160 56 160
Groupe et associés VI 5 780 382 5 780 382
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 156 7 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 739 042 9 874 147 2 861 224 3 670
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 438
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 824 559
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 127
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 127