(O! DE LA DUNE - 790852578 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 572 48 755 2 817 1 182
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 422 972 2 884 566 3 538 405 3 703 681
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 566 466 404 680 161 786 166 034
Autres immobilisations corporelles AT 3 201 013 2 568 821 632 191 446 114
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 41 008 41 008 164 405
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 624 13 624 13 624
Autres immobilisations financières BH 1 576 1 576 1 576
TOTAL (I) BJ 10 298 231 5 906 823 4 391 408 4 496 617
Matières premières, approvisionnements BL 1 053 260 1 053 260 1 167 163
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 27 241 27 241 67 823
Clients et comptes rattachés BX 372 468 11 266 361 201 186 037
Autres créances BZ 10 989 101 10 989 101 9 613 800
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 114 178 10 114 178 6 057 262
Charges constatées d’avance CH 123 801 123 801 56 982
TOTAL (II) CJ 22 680 048 11 266 22 668 782 17 149 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 978 279 5 918 089 27 060 190 21 645 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 876 620 9 483 645
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 589 040 1 392 974
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 476 659 10 887 620
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 301 604 305 604
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 301 604 305 604
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 907 103 5 442 890
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 880 343 3 585 763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 321 136 193 037
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 828 801 425 964
Dettes fiscales et sociales DY 1 245 063 570 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 73 414 72 995
Autres dettes EA 26 067 160 999
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 281 927 10 452 460
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 060 190 21 645 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3
Dont emprunts participatifs EI 4 880 343
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 523 154 523 154 455 532
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 394 164 16 394 164 10 012 424
Chiffres d’affaires nets FJ 16 917 319 16 917 319 10 467 956
Production stockée FM
Production immobilisée FN 162 992 105 476
Subventions d’exploitation FO 679 391 200 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 044 214 137
Autres produits FQ 3 723 813
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 817 469 10 988 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 552 727 2 432 574
Variation de stock (marchandises) FT -5 836 98 797
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 863 4 337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 119 740 -192 952
Autres achats et charges externes FW 3 094 311 2 801 174
Impôts, taxes et versements assimilés FX 204 876 189 783
Salaires et traitements FY 3 557 932 2 533 619
Charges sociales FZ 879 485 513 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 626 090 666 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 392 15 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 058 580 9 066 321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 758 889 1 922 061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 604 94 447
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 92 604 94 447
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 888 31 532
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 888 31 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 67 716 62 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 826 605 1 984 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 227 64 763
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 201 1 454
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 428 66 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 356 354 176 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 160 2 668
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 864
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 358 514 190 671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -355 086 -124 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 510 337 99 305
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 372 142 368 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 913 500 11 149 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 324 460 9 756 072
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 589 040 1 392 974
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 482 5 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 715 668 680 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 777 350 685 286
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 51 572
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 164 405 10 231 459
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 200
DIMINUTIONS Total Général I4 164 405 10 298 231
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 300 3 455 48 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 235 434 622 634 5 858 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 280 733 626 090 5 906 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 301 604
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 305 604 4 000 301 604
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 266 11 266
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 266 11 266
TOTAL GENERAL 7C 316 870 4 000 312 870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 624 13 624
Autres immobilisations financières UT 1 576 1 576
Clients douteux ou litigieux VA 12 919 12 919
Autres créances clients UX 359 549 359 549
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 112 5 112
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 103 815 103 815
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 367 15 367
Groupe et associés VC 10 422 503 10 422 503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 442 305 442 305
Charges constatées d’avance VS 123 801 123 801
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 500 569 11 472 450 28 119
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 907 103 841 824 4 005 497
Emprunts et dettes financières divers 8A 329 474 329 474
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 828 801 828 801
Personnel et comptes rattachés 8C 710 918 710 918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 385 589 385 589
Impôts sur les bénéfices 8E 1 267 1 267
T.V.A. VW 72 535 72 535
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 754 74 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 73 414 73 414
Groupe et associés VI 4 550 869 4 550 869
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 837 26 837
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 961 561 7 896 281 4 005 497 59 782
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 36 873
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 552 985
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP