(O! DE LA DUNE - 790852578 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 098 42 215 3 884 4 499
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 169 659 2 149 194 4 020 466 3 268 964
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 425 136 283 617 141 519 130 487
Autres immobilisations corporelles AT 2 766 407 2 183 890 582 517 739 465
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 8 889
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 624 6 624 6 624
Autres immobilisations financières BH 1 576 1 576 600
TOTAL (I) BJ 9 415 501 4 658 915 4 756 586 4 159 528
Matières premières, approvisionnements BL 1 073 008 1 073 008 843 852
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 120 045 -120 045
Avances et acomptes versés sur commandes BV 100 162 100 162 133 148
Clients et comptes rattachés BX 250 589 8 013 242 576 222 627
Autres créances BZ 8 641 924 8 641 924 6 106 800
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 966 375 2 966 375 2 676 615
Charges constatées d’avance CH 82 603 82 603 58 343
TOTAL (II) CJ 13 114 662 128 058 12 986 604 10 041 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 530 162 4 786 973 17 743 189 14 200 913
Parts à moins d’un an CP 7 224
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 528 647 5 538 640
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 954 998 1 990 007
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 494 645 7 539 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 305 604 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 305 604 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 509 422 2 203 907
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 230 883 2 422 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 205 014 226 830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 621 464 692 853
Dettes fiscales et sociales DY 1 156 219 978 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 078 458 56 134
Autres dettes EA 141 479 34
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 942 940 6 581 266
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 743 189 14 200 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 290 078 6 354 435
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 817 834
Dont emprunts participatifs EI 3 230 883
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 440 473 440 473 479 834
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 102 189 17 102 189 15 863 765
Chiffres d’affaires nets FJ 17 542 662 17 542 662 16 343 599
Production stockée FM
Production immobilisée FN 194 816 197 491
Subventions d’exploitation FO 8 210 5 728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 276 253 231
Autres produits FQ 69 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 796 033 16 800 070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 987 639 3 511 353
Variation de stock (marchandises) FT 1 804 59 878
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 186 5 230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -230 959 -161 398
Autres achats et charges externes FW 3 211 477 3 027 170
Impôts, taxes et versements assimilés FX 285 739 323 516
Salaires et traitements FY 4 534 620 4 240 530
Charges sociales FZ 1 447 635 1 445 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 693 745 688 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 225 604 80 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 045 1 445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 640 18 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 302 174 13 241 242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 493 858 3 558 828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 89 695 71 055
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 89 695 71 055
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 53 565 80 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 565 80 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 130 -9 179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 529 989 3 549 649
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 938 28 368
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 517 8 608
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 454 36 975
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 246 253 341 910
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 979 5 564
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 328 232 347 474
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -321 777 -310 499
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 334 985 311 108
Impôts sur les bénéfices (X) HK 918 228 938 035
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 892 183 16 908 100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 937 185 14 918 093
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 954 998 1 990 007
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 921 6 178
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 136 852 1 368 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 224 976
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 183 996 1 375 278
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 098
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 143 774 9 361 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 200
DIMINUTIONS Total Général I4 143 774 9 415 501
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 422 6 793 42 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 989 046 686 952 59 298 4 616 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 024 468 693 745 59 298 4 658 915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP