ABCIS - 790512362 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 754 19 787 10 967 7 022
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 50 379 50 379
Autres immobilisations corporelles AT 30 836 19 289 11 547 3 684
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 112 519 89 455 23 064 11 256
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 207 368 207 368 95 291
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 553 3 553 4 553
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 549 28 549 4 621
Clients et comptes rattachés BX 260 006 260 006 604 395
Autres créances BZ 351 092 351 092 41 757
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 649 372 649 372 1 257 083
Charges constatées d’avance CH 10 034 10 034 3 998
TOTAL (II) CJ 1 509 974 1 509 974 2 011 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 622 494 89 455 1 533 038 2 022 953
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 675 220 427 433
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -256 048 347 787
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 672 802 720
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 33 160 108 381
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 33 160 108 381
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 283 18 940
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 508 565 116 542
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 474 309 590 007
Dettes fiscales et sociales DY 66 049 272 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 114 141
TOTAL (IV) EC 1 053 206 1 111 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 533 038 2 022 953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 053 206 1 107 574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 268 379 533 294 801 673 3 049 442
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 31 300 386 510 417 810 543 296
Chiffres d’affaires nets FJ 299 679 919 804 1 219 483 3 592 738
Production stockée FM 112 077 95 291
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 163 628 3 785
Autres produits FQ 30 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 495 218 3 691 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 538 977 1 805 623
Variation de stock (marchandises) FT 1 000 2 847
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 891 29 606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 471 482 442 911
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 069 18 972
Salaires et traitements FY 476 308 600 398
Charges sociales FZ 185 532 232 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 125 4 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 33 160
Autres charges GE 33 186
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 754 578 3 137 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -259 360 554 106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 644
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 644
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 118 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -118 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -259 478 554 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 430 527
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 112 868
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 430 113 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 748
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 430 39 289
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 246 046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 498 648 3 805 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 754 696 3 458 100
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -256 048 347 787
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 458 11 215
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 55 247 3 785
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 100
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 754 12 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 282 10 933
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 89 586 22 933
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 754
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 550
DIMINUTIONS Total Général I4 112 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 732 8 055 19 787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 598 3 070 69 668
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 330 11 125 89 455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 33 160
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 108 381 33 160 108 381 33 160
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 108 381 33 160 108 381 33 160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 33 160 108 381
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 260 006 260 006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 147 113 147 113
T. V. A. VB 108 096 108 096
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 371 371
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 512 95 512
Charges constatées d’avance VS 10 034 10 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 621 683 621 133 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 6
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 277 4 277
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 474 309 474 309
Personnel et comptes rattachés 8C 18 210 18 210
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 425 36 425
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 428 3 428
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 986 7 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 544 642 544 642
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 651
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 4 074 24 524
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 277 296 229 824
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 200 10 560
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 528
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 250 30 645
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 170 736 165 354
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 471 482 442 911
Taxe professionnelle YW 1 822 9 361
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 247 9 611
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 069 18 972
Montant de la TVA. collectée YY 114 320 107 374
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 205 917 382 545
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8