ABCIS - 790512362 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 754 11 732 7 022
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 50 379 50 379
Autres immobilisations corporelles AT 19 903 16 218 3 684 3 135
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 89 586 78 330 11 256 3 685
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 95 291 95 291
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 553 4 553 7 400
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 621 4 621 90 760
Clients et comptes rattachés BX 604 395 604 395 922 557
Autres créances BZ 41 757 41 757 89 606
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 000
Disponibilités CF 1 257 083 1 257 083 1 230 558
Charges constatées d’avance CH 3 998 3 998 6 894
TOTAL (II) CJ 2 011 697 2 011 697 2 417 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 101 283 78 330 2 022 953 2 421 460
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 427 433 375 757
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 347 787 251 676
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 802 720 654 933
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 108 381 158 501
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 108 381 158 501
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 940 33 510
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 116 542 783 797
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 590 007 472 948
Dettes fiscales et sociales DY 272 221 317 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 114 141
TOTAL (IV) EC 1 111 852 1 608 026
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 022 953 2 421 460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 107 574 1 589 098
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 512 409 2 537 033 3 049 442 2 549 193
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 461 518 835 543 296 293 155
Chiffres d’affaires nets FJ 536 870 3 055 868 3 592 738 2 842 348
Production stockée FM 95 291
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 785 44 093
Autres produits FQ 34 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 691 849 2 886 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 805 623 1 077 547
Variation de stock (marchandises) FT 2 847 -3 550
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 606 23 220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 442 911 307 643
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 972 17 491
Salaires et traitements FY 600 398 665 903
Charges sociales FZ 232 980 255 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 219 6 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 87 281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 186 202
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 137 742 2 438 303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 554 106 448 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 644 1 471
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 644 1 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 206 290
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 206 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 438 1 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 554 544 449 339
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 527
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 112 868
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 748 75 652
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 106 75 652
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 289 -75 652
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 246 046 122 011
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 805 887 2 887 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 458 100 2 636 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 347 787 251 676
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 215 11 215
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 000 7 754
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 868 4 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 418 11 851
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 754
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 684 70 282
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 550
DIMINUTIONS Total Général I4 3 684 89 586
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 000 732 11 732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 733 3 487 3 622 66 598
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 77 733 4 219 3 622 78 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 108 381
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 158 501 62 748 112 868 108 381
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 158 501 62 748 112 868 108 381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 62 748 112 868
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 604 395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 757
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 998
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 650 699 650 149 550
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 928 14 651 4 277
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 590 007 590 007
Personnel et comptes rattachés 8C 72 517 72 517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 061 121 061
Impôts sur les bénéfices 8E 20 117 20 117
T.V.A. VW 48 315 48 315
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 211 10 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 114 141 114 141
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 995 309 991 032 4 277
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 564
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8