3 FLAGS - 790170203 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 200 1 200 0 0
Fonds commercial AH 172 000 0 172 000 172 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 769 37 769 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 204 671 196 871 7 799 8 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 898 0 20 898 20 898
TOTAL (I) BJ 436 538 235 840 200 698 201 748
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 570 0 8 570 11 108
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 12 629
Autres créances BZ 13 195 0 13 195 16 218
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 924 0 4 924 21 498
Charges constatées d’avance CH 605 0 605 996
TOTAL (II) CJ 27 294 0 27 294 62 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 463 832 235 840 227 992 264 198
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -297 226 -259 201
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 826 -38 025
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -315 052 -289 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 768 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 492 340 466 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 283 69 344
Dettes fiscales et sociales DY 6 652 17 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 543 043 553 424
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 227 992 264 198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 192 473 0 192 473 159 399
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 7 463
Chiffres d’affaires nets FJ 192 473 0 192 473 166 862
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 357 1 724
Total des produits d’exploitation (I) FR 192 829 174 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 42 491 45 361
Variation de stock (marchandises) FT 2 538 -2 110
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 518 100 674
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 158 4 676
Salaires et traitements FY 28 023 30 076
Charges sociales FZ 8 355 7 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 522 13 927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 601 3 307
Total des charges d’exploitation (II) GF 179 207 203 280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 622 -29 228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 667 10 095
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 667 10 095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 667 -10 095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 045 -39 322
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 781 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 781 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 781 1 297
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 192 829 175 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 218 655 213 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 826 -38 025
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 173 200 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 239 968 0 2 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 898 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 434 066 0 2 472
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 173 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 242 440
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 20 898
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 436 538
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 200 0 0 1 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 231 118 3 522 0 234 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 232 318 3 522 0 235 840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 898 0 20 898
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 107 1 107 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 598 1 598 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 490 10 490 0
Charges constatées d’avance VS 605 605 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 698 13 800 20 898
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 768 2 768 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 283 41 283 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 794 1 794 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 958 2 958 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 578 1 578 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 322 322 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 492 340 492 340 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 543 043 543 043 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP