MEDIAWAN KIDS & FAMILY - 790159495 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 424 26 873 34 552 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 82 640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 681 014 308 827 372 187 84 761
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 073 044 130 000 16 943 044 14 454 178
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 91 697 0 91 697 74 888
TOTAL (I) BJ 17 907 179 465 700 17 441 479 14 696 466
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 534 140 0 11 534 140 37 004 429
Autres créances BZ 71 707 543 0 71 707 543 36 266 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 137 642 0 137 642 3 900
Charges constatées d’avance CH 46 407 0 46 407 60 608
TOTAL (II) CJ 83 425 733 0 83 425 733 73 335 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 53 380 53 380 2 601
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 101 386 292 465 700 100 920 592 88 034 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 327 161 4 327 161
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 016 214 26 016 214
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 181 756 181 756
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 495 001 2 316 673
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 789 -821 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 119 920 32 020 131
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 53 380 2 601
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 53 380 2 601
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 798 261 4 005 094
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 821 914 35 909 789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 349 139 7 925 480
Dettes fiscales et sociales DY 7 001 864 6 670 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 56 161 186 323
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 712 860 712 860
TOTAL (IV) EC 68 740 198 55 410 171
(V) ED 7 094 601 484
TOTAL GENERAL (I à V) EE 100 920 592 88 034 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 54 821 914
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 256 102 1 556 993 9 813 095 11 942 220
Chiffres d’affaires nets FJ 8 256 102 1 556 993 9 813 095 11 942 220
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 667 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 423 543 2 297
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 251 304 11 949 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 922 973 4 384 673
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 346 155 563
Salaires et traitements FY 2 252 444 3 230 122
Charges sociales FZ 1 011 597 1 497 654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 630 58 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 139 122 1 142 106
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 517 112 10 468 336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 734 192 1 481 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 899 801 225 156
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 601 3 498
Différences positives de change GN 323 21 130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 902 725 249 784
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 183 380 2 601
Intérêts et charges assimilées GR 3 377 375 1 983 700
Différences négatives de change GS 4 690 5 227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 565 444 1 991 528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -662 719 -1 741 744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 473 -260 563
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 193 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 193 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 878 17 782
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 543 328
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 878 561 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 315 -561 110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 200 222 12 199 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 100 434 13 020 974
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 789 -821 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 98 753 0 -37 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 317 717 0 363 297
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 529 065 0 2 635 676
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 945 535 0 2 961 644
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 61 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 681 014
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 164 741
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 17 907 179
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 114 10 759 0 26 873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 232 955 75 872 0 308 827
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 249 069 86 631 0 335 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 601 53 380 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 130 000 0 0
TOTAL GENERAL 7C 2 601 183 380 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 183 380 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 91 697 -1 91 697
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 534 140 11 534 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 118 5 118 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 127 013 127 013 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 561 601 561 601 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 70 816 205 70 816 205 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 197 606 197 606 0
Charges constatées d’avance VS 46 407 46 407 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 83 379 788 83 288 091 91 697
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 798 261 665 051 1 133 210 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 54 815 285 0 54 815 285 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 349 139 4 349 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 251 993 251 993 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 513 191 513 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 487 506 6 487 506 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 850 70 850 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 56 161 56 161 0 0
Groupe et associés VI 6 628 6 628 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 712 860 712 860 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 68 740 198 12 791 703 55 948 495 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 723 429 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP