MEDIAWAN KIDS & FAMILY - 790159495 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 114 16 114 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 82 640 0 82 640 2 625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 317 717 232 956 84 761 121 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 454 178 0 14 454 178 14 374 828
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 888 0 74 888 74 888
TOTAL (I) BJ 14 945 537 249 070 14 696 466 14 573 636
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 37 004 429 0 37 004 429 26 681 649
Autres créances BZ 36 266 383 0 36 266 383 31 317 719
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 900 0 3 900 469 784
Charges constatées d’avance CH 60 608 0 60 608 53 391
TOTAL (II) CJ 73 335 320 0 73 335 320 58 522 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 601 2 601 3 498
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 88 283 457 249 070 88 034 387 73 099 676
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 327 161 4 327 161
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 016 214 26 016 214
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 181 756 153 269
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 316 673 1 775 433
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -821 673 569 727
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 020 131 32 841 804
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 601 3 498
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 601 3 498
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 005 094 4 110 855
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 909 789 12 581 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 925 480 8 506 371
Dettes fiscales et sociales DY 6 670 624 5 231 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 186 323 9 233 799
Produits constatés d’avance (2) EB 712 860 0
TOTAL (IV) EC 55 410 171 39 664 285
(V) ED 601 484 590 089
TOTAL GENERAL (I à V) EE 88 034 387 73 099 676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 35 909 789
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 438 180 1 504 041 11 942 220 11 543 391
Chiffres d’affaires nets FJ 10 438 180 1 504 041 11 942 220 11 543 391
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 9 678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 297 1 936
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 949 517 11 555 005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 384 673 4 510 308
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 563 86 609
Salaires et traitements FY 3 230 122 3 111 766
Charges sociales FZ 1 497 654 743 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 218 61 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 142 106 1 997 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 468 336 10 511 228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 481 181 1 043 777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 225 156 505 266
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 498 191 792
Différences positives de change GN 21 130 29 844
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 249 784 726 902
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 601 3 498
Intérêts et charges assimilées GR 1 983 700 1 189 917
Différences négatives de change GS 5 227 9 223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 991 528 1 202 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 741 744 -475 736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -260 563 568 041
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 11 686
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 11 686
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 782 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 543 328 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 561 110 10 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -561 110 1 686
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 199 301 12 293 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 020 974 11 723 865
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -821 673 569 727
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 739 0 82 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 296 033 0 21 684
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 449 716 0 79 350
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 764 488 0 183 674
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 625 98 754
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 317 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 529 066
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 625 14 945 537
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 114 0 0 16 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 738 58 217 0 232 956
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 852 58 217 0 249 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 601
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 498 2 601 3 498 2 601
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 498 2 601 3 498 2 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 888 74 888 0
Clients douteux ou litigieux VA 37 004 429 37 004 429 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 16 583 16 583 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 101 971 101 971 0
Impôts sur les bénéfices VM 885 813 885 813 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 29 061 979 29 061 979 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 200 036 6 200 036 0
Charges constatées d’avance VS 60 608 60 608 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 406 307 73 406 307 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 752 138 1 752 138 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 252 956 452 956 1 350 000 450 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 909 789 35 909 789 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 925 480 7 925 480 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 400 854 400 854 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 288 888 288 888 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 870 523 5 870 523 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 359 110 359 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 186 323 186 323 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 712 860 712 860 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 410 170 53 610 170 1 350 000 450 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 956 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP