MEDIAWAN KIDS & FAMILY - 790159495 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 114 16 114 338
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 625 2 625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 275 000 113 041 161 958 59 890
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 244 828 14 244 828 25 274 042
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 887 74 887
TOTAL (I) BJ 14 613 455 129 155 14 484 299 25 334 271
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 20 716 285 20 716 285 17 589 665
Autres créances BZ 31 278 660 31 278 660 30 633 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 905 1 905 173 452
Charges constatées d’avance CH 125 060 125 060 165 580
TOTAL (II) CJ 52 121 912 52 121 912 48 562 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 191 792 191 792 43 666
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 66 927 159 129 155 66 798 004 73 940 552
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 326 412 4 326 412
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 016 213 41 016 213
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 136 682 -988 204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 065 384 -148 477
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 271 327 44 205 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 191 792 43 665
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 191 792 43 665
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 249 424 2 743 393
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 772 349 12 801 266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 027 579 2 383 757
Dettes fiscales et sociales DY 4 377 261 3 342 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 119 994 8 260 691
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 546 609 29 531 683
(V) ED 788 274 140 734
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 798 004 73 922 027
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 546 609 29 531 683
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 743 393
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 933 849 1 014 061 8 947 910 10 669 896
Chiffres d’affaires nets FJ 7 933 849 1 014 061 8 947 910 10 669 896
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 502
Autres produits FQ 2 817 1 127
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 954 230 10 671 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 454 620 3 541 800
Impôts, taxes et versements assimilés FX 152 608 131 793
Salaires et traitements FY 3 083 780 3 085 155
Charges sociales FZ 988 876 1 309 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 696 92 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 014 106 2 154 620
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 753 688 10 316 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 542 354 827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 692 108 715
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 43 665 42 540
Différences positives de change GN 12 279 15 184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 150 637 166 441
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 191 792 43 665
Intérêts et charges assimilées GR 984 925 655 792
Différences négatives de change GS 24 929 24 479
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 201 647 723 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 051 009 -557 496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -850 467 -202 669
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 207 65 068
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 019 207 65 068
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 142 10 876
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 029 214
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 103 356 10 876
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 915 851 54 191
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 124 075 10 902 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 058 691 11 051 011
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 065 384 -148 477
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 70 411 36 655
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 502
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 013 498 2 116 916
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 114 2 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 573 161 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 274 042 74 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 403 729 238 939
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 739
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 275 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 029 214 14 319 715
DIMINUTIONS Total Général I4 11 029 214 14 613 455
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 776 337 16 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 682 59 358 113 041
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 458 59 696 129 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 191 792
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 665 191 792 43 665 191 792
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 665 191 792 43 665 191 792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 191 792 43 665
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 887 74 887
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 716 285 20 716 285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 156 301 156 301
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 508 803 508 803
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 095 879 25 095 879
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 517 676 5 517 676
Charges constatées d’avance VS 125 060 125 060
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 194 893 52 194 893
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 249 424 2 249 424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 027 579 4 027 579
Personnel et comptes rattachés 8C 356 400 356 400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 544 691 544 691
Impôts sur les bénéfices 8E 4 254 4 254
T.V.A. VW 3 209 436 3 209 436
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 262 478 262 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 772 349 13 772 349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 119 994 9 119 994
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 546 609 33 546 609
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 752 777
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 106 283
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 80 370 324 300
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 927 196 1 334 506
Personnel extérieur à l’entreprise YU 19 072
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 860 165 1 104 126
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 567 816 778 866
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 454 620 3 541 800
Taxe professionnelle YW 87 027 81 798
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 65 581 49 995
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 152 608 131 793
Montant de la TVA. collectée YY 1 502 544 1 451 132
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 489 651 780 227
Effectif moyen du personnel YP 35
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 35