MEDIAWAN KIDS & FAMILY - 790159495 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 114 16 114
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 625 2 625 2 625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 296 034 174 739 121 295 161 958
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 374 828 14 374 828 14 244 828
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 888 74 888 74 887
TOTAL (I) BJ 14 764 488 190 853 14 573 636 14 484 299
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 26 681 649 26 681 649 20 716 285
Autres créances BZ 31 317 719 31 317 719 31 278 660
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 469 784 469 784 1 905
Charges constatées d’avance CH 53 391 53 391 125 060
TOTAL (II) CJ 58 522 543 58 522 543 52 121 912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 498 3 498 191 792
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 290 529 190 853 73 099 676 66 798 004
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 327 161 4 326 412
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 26 016 214 26 016 214
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 153 269
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 775 433 -1 136 682
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 569 727 3 065 384
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 841 804 32 271 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 498 191 792
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 498 191 792
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 110 855 2 249 425
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 581 899 13 772 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 506 371 4 027 580
Dettes fiscales et sociales DY 5 231 361 4 377 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 233 799 9 119 994
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 39 664 285 33 546 610
(V) ED 590 089 788 275
TOTAL GENERAL (I à V) EE 73 099 676 66 798 004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 327 531 2 215 860 11 543 391 8 947 910
Chiffres d’affaires nets FJ 9 327 531 2 215 860 11 543 391 8 947 910
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 502
Autres produits FQ 1 936 2 920
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 555 005 8 954 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 510 308 3 454 620
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 609 152 608
Salaires et traitements FY 3 111 766 3 083 780
Charges sociales FZ 743 507 988 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 697 59 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 997 340 1 014 106
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 511 228 8 753 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 043 777 200 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 505 266 94 692
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 191 792 43 665
Différences positives de change GN 29 844 12 279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 726 902 150 637
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 498 191 792
Intérêts et charges assimilées GR 1 189 917 984 925
Différences négatives de change GS 9 223 24 929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 202 638 1 201 647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -475 736 -1 051 009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 568 041 -850 467
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 686 19 207
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 686 15 019 207
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000 74 142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 029 214
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 000 11 103 356
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 686 3 915 851
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 293 593 24 124 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 723 865 21 058 794
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 569 727 3 065 384
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 275 000 21 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 319 716 130 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 613 455 151 033
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 18 739
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 296 033
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 449 715
DIMINUTIONS Total Général I4 14 764 488
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 114 16 114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 041 61 697 174 738
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 155 61 697 190 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 497
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 191 792 3 497 191 792 3 497
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 191 792 3 497 191 792 3 497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 888 74 888
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 681 649 26 681 649
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 53 456 53 456
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 130 796 130 796
Impôts sur les bénéfices VM 1 085 843 1 085 843
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 23 597 204 23 597 204
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 450 420 6 450 420
Charges constatées d’avance VS 53 391 53 391
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 127 646 58 127 646 8
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 849 605 1 849 605
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 261 250 2 261 250
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 581 899 12 581 899
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 506 371 8 506 371
Personnel et comptes rattachés 8C 427 598 427 598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 424 754 424 754
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 231 468 4 231 468
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 147 541 147 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 233 799 9 233 799
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 664 285 39 664 285
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 261 250
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34