ROPI INVESTISSEMENT - 790156830 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 583 6 635 6 948 5 168
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 837 433 0 2 837 433 2 837 433
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 160 0 17 160 17 160
TOTAL (I) BJ 2 868 176 6 635 2 861 541 2 859 762
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 812 0 2 812 0
Clients et comptes rattachés BX 1 049 263 0 1 049 263 1 046 156
Autres créances BZ 74 032 0 74 032 99 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 611 0 130 611 0
Disponibilités CF 119 516 0 119 516 86 666
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 376 233 0 1 376 233 1 232 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 244 410 6 635 4 237 775 4 092 515
Parts à moins d’un an CP 17 160
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 943 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 463 163 84 154
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 461 322 556 851
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 74 072 61 672
TOTAL (I) DL 2 026 499 1 702 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 760 467 1 008 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 216 263 1 080 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 943 23 618
Dettes fiscales et sociales DY 212 602 274 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 1 991
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 211 275 2 389 737
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 237 775 4 092 515
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 701 077 1 629 271
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 216 263
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 857 161 0 857 161 875 457
Chiffres d’affaires nets FJ 857 161 0 857 161 875 457
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 725 6 117
Autres produits FQ 48 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 868 933 881 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 170 022 117 465
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 628 6 790
Salaires et traitements FY 337 548 333 958
Charges sociales FZ 156 446 158 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 682 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 668 343 617 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 591 264 144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 336 496 371 699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 760 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 345 255 371 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 496 26 537
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 496 26 537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 319 759 345 162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 520 350 609 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 25 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 25 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 400 12 400
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 580 12 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 580 13 433
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 448 65 888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 214 189 1 279 111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 752 867 722 260
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 461 322 556 851
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 121 0 3 462
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 854 593 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 864 714 0 3 462
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 13 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 854 593
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 868 176
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 953 1 682 0 6 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 953 1 682 0 6 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 160 17 160 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 049 263 1 049 263 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 444 19 444 0
T. V. A. VB 3 636 3 636 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 392 14 392 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 560 36 560 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 140 455 1 140 455 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 760 467 250 269 510 198 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 943 21 943 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 063 16 063 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 105 12 105 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 182 924 182 924 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 510 1 510 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 216 263 1 216 263 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 211 275 1 701 077 510 198 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 199 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 260 090
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP