CABINET SOREL - 790115380 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 33 744 33 744 1 746
Fonds commercial AH 111 308 111 308 111 308
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 290 614 271 539 19 075 10 777
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 910 36 910 34 627
TOTAL (I) BJ 473 576 305 283 168 293 159 458
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 340 2 340
Clients et comptes rattachés BX 637 436 152 698 484 738 590 230
Autres créances BZ 743 881 68 995 674 886 730 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 408 008 408 008 320 857
Charges constatées d’avance CH 24 311 24 311 28 287
TOTAL (II) CJ 1 815 976 221 693 1 594 283 1 670 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 289 552 526 976 1 762 576 1 829 615
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 348 070 348 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 8
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 140 4 292
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 81 551 81 551
Report à nouveau DH 73 099
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 142 76 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 523 011 510 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 000 90 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 000 90 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 184 29 449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 200 17 322
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 689 008 698 855
Dettes fiscales et sociales DY 377 578 407 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 271 50 196
Produits constatés d’avance (2) EB 23 324 25 490
TOTAL (IV) EC 1 174 566 1 228 747
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 762 576 1 829 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 257 407 119 590 2 376 997 2 265 029
Chiffres d’affaires nets FJ 2 257 407 119 590 2 376 997 2 265 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 088 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 185 772 171 297
Autres produits FQ 137 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 564 995 2 439 343
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 673 138 647 799
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 591 27 686
Salaires et traitements FY 1 077 468 989 929
Charges sociales FZ 513 644 467 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 922 23 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 139 29 070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 141 856 159 946
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 480 758 2 344 961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 236 94 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 287
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 287
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 438 1 763
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 438 1 763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 849 -1 763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 085 92 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 400 5 253
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 400 5 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 68 995
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 792
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73 392 5 253
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 551 20 925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 569 682 2 444 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 557 540 2 367 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 142 76 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 156 654
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 316 603 19 271
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 627 2 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 508 883 21 554
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 602 145 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 259 290 614
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 910
DIMINUTIONS Total Général I4 56 861 473 576
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 599 1 746 11 602 33 744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 305 826 6 176 40 462 271 539
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 349 425 7 922 52 064 305 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 65 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 000 25 000 65 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 262 079 35 139 144 520 152 698
Autres provisions pour dépréciation 6X 68 995 68 995
Total Provisions pour dépréciation 7B 262 079 104 134 144 520 221 693
TOTAL GENERAL 7C 352 079 104 134 169 520 286 693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 35 139 169 520
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 68 995
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 910
Clients douteux ou litigieux VA 112 253
Autres créances clients UX 525 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 474
Impôts sur les bénéfices VM 27 528
T. V. A. VB 116 642
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR -599
Charges constatées d’avance VS 24 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 442 538 1 293 375 149 163
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 21 184 21 184
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 689 008 689 008
Personnel et comptes rattachés 8C 62 062 62 062
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 156 064 156 064
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 134 227 134 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 225 25 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 271 59 271
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 23 324 23 324
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 170 366 1 170 366
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP