JADE HOSPITALITY GROUP - 790102008 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 167 34 326 4 841 12 394
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 49 109 772 0 49 109 772 49 090 772
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 800 0 3 800 5 000
Autres immobilisations financières BH 113 920 0 113 920 113 920
TOTAL (I) BJ 49 266 659 34 326 49 232 333 49 222 087
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 91 056 0 91 056 82 464
Autres créances BZ 6 169 330 0 6 169 330 6 272 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 428 199 0 1 428 199 789 948
Charges constatées d’avance CH 2 280 0 2 280 5 011
TOTAL (II) CJ 7 690 867 0 7 690 867 7 150 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 957 527 34 326 56 923 200 56 372 203
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 813 13 813
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 514 599 514 599
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 41 382 053 41 382 053
Réserve légale (1) DD 1 381 1 381
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 061 825 2 895 825
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 507 360 3 166 000
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 481 033 47 973 672
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 742 944 5 411 823
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 405 376 2 357 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 809 307 806
Dettes fiscales et sociales DY 211 190 321 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 846 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 442 167 8 398 530
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 923 200 56 372 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 405 376
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 6 005
Production vendue services FG 826 863 0 826 863 589 224
Chiffres d’affaires nets FJ 826 863 0 826 863 595 230
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 787 63 281
Autres produits FQ 8 25 837
Total des produits d’exploitation (I) FR 837 660 684 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 98 965 113 034
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 036 -271
Salaires et traitements FY 517 694 359 288
Charges sociales FZ 85 523 26 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 553 7 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 465 77 850
Total des charges d’exploitation (II) GF 740 239 583 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 420 100 385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 2 700 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 422 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 126 422 2 700 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 182 829 56 083
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 182 829 56 083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -56 406 2 643 916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 014 2 744 301
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 456 986
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 458 534
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 77 334 263 740
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 670 401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 334 934 141
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -77 334 -475 606
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -543 680 -897 305
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 964 082 3 842 884
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 456 722 676 883
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 507 360 3 166 000
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 610 62 192
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 800 3 200 600
Autres immobilisations financières UT 113 920 0 113 920
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 91 056 91 056 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 781 3 781 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 122 550 6 122 550 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 000 43 000 0
Charges constatées d’avance VS 2 281 2 281 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 380 388 6 265 868 114 520
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 742 945 953 160 3 182 428 607 357
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 809 81 809 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 86 037 86 037 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 139 50 873 17 266 0
Impôts sur les bénéfices 8E 26 337 26 337 0 0
T.V.A. VW 27 903 27 903 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 417 5 417 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 405 376 3 405 376 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 846 846 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 444 810 4 637 759 3 199 694 607 357
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP