LEPELLEY ELECTRICITE - 790070791 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 46 506 23 380 23 126 28 981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 494 4 494 0 709
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 084 30 561 23 523 31 293
Autres immobilisations corporelles AT 229 361 60 851 168 510 67 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 0 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 0 500 500
TOTAL (I) BJ 334 965 119 286 215 679 128 845
Matières premières, approvisionnements BL 9 998 0 9 998 11 513
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 408
Clients et comptes rattachés BX 378 932 0 378 932 706 659
Autres créances BZ 40 146 0 40 146 41 324
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 0 300 000 50 000
Disponibilités CF 244 874 0 244 874 556 082
Charges constatées d’avance CH 8 052 0 8 052 5 916
TOTAL (II) CJ 982 002 0 982 002 1 371 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 316 967 119 286 1 197 682 1 500 747
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 199 723 331 885
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 467 888 467 839
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 887 612 1 019 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 030 248 194
Dettes fiscales et sociales DY 107 040 232 829
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 310 070 481 023
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 197 682 1 500 747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 51 673 0 51 673 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 237 157 0 2 237 157 2 386 118
Chiffres d’affaires nets FJ 2 288 830 0 2 288 830 2 386 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 002 1 029
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 289 833 2 387 147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 662 272 747 935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 515 -4 310
Autres achats et charges externes FW 724 326 681 061
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 906 9 700
Salaires et traitements FY 179 150 177 920
Charges sociales FZ 112 427 112 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 618 45 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 339 249
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 740 553 1 770 688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 549 280 616 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 448 736
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 448 736
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 448 736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 558 728 617 196
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 68 083 20
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 68 083 20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 338 1 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 945 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 479 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 762 1 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 322 -1 095
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 149 161 148 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 367 364 2 387 903
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 899 476 1 920 065
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 467 888 467 839
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 506 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 271 885 0 142 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 520 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 318 911 0 142 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 46 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 126 822 287 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 520
DIMINUTIONS Total Général I4 0 126 822 334 965
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 525 5 854 0 23 380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 172 541 41 243 117 877 95 906
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 190 066 47 097 117 877 119 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 0 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 378 932 378 932 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 101 11 101 0
T. V. A. VB 6 307 6 307 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 739 22 739 0
Charges constatées d’avance VS 8 052 8 052 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 427 631 427 131 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 030 103 030 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 584 9 584 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 821 22 821 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 311 73 311 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 323 1 323 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 000 100 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 310 070 310 070 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP