A.26 - 790031645 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 44 881 44 881 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 931 83 911 1 021 35 270
Fonds commercial AH 80 001 56 000 24 001 32 001
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 376 323 241 610 134 713 192 946
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 0 50 000 50 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 92 212 0 92 212 93 682
TOTAL (I) BJ 728 348 426 401 301 947 403 900
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 083 0 4 083 2 629
Clients et comptes rattachés BX 2 518 332 351 439 2 166 893 2 562 622
Autres créances BZ 149 198 0 149 198 145 879
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 399 719 0 399 719 426 005
Charges constatées d’avance CH 40 878 0 40 878 36 259
TOTAL (II) CJ 3 112 211 351 439 2 760 772 3 173 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 840 559 777 840 3 062 719 3 577 294
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 67 000 67 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 000 48 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 700 6 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 363 293 537 148
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 693 -173 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 503 686 484 993
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 430 768 549 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 000 177 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 37 061 37 061
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 649 253 730 868
Dettes fiscales et sociales DY 634 793 822 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 630 157 775 421
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 559 032 3 092 301
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 062 719 3 577 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 177 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 369 348 36 845 5 406 193 5 047 783
Chiffres d’affaires nets FJ 5 369 348 36 845 5 406 193 5 047 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 27 807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 508 823 18 341
Autres produits FQ 2 644 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 917 660 5 093 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 484 251 3 242 387
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 119 67 809
Salaires et traitements FY 884 710 917 995
Charges sociales FZ 318 973 379 361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 89 846 99 032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 089 542 402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 658 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 876 647 5 249 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 013 -155 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 526
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 526
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 590 11 311
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 590 11 311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 590 -10 784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 423 -165 855
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 795 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 795 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 406 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 119 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 525 8 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 730 -8 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 919 455 5 094 477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 900 762 5 268 332
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 693 -173 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 3 042
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 48 930 38 193
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 44 881 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 186 612 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 382 203 0 12 819
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 143 682 0 3 929
ACQUISITIONS Total Général 0G 757 378 0 16 748
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 44 881
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 21 680 164 932
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 699 376 323
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 400 142 212
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 779 728 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 44 881 0 0 44 881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 341 33 985 21 415 83 911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 257 55 861 3 508 241 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 305 478 89 846 24 923 370 401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 48 000 8 000 0 56 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 834 363 24 089 507 013 351 439
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 882 363 32 089 507 013 407 439
TOTAL GENERAL 7C 882 363 32 089 507 013 407 439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 089 507 013 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 8 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 92 212 0 92 212
Clients douteux ou litigieux VA 504 066 504 066 0
Autres créances clients UX 2 014 266 2 014 266 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 103 103 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 121 088 121 088 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 314 3 314 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 693 24 693 0
Charges constatées d’avance VS 40 878 40 878 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 800 620 2 708 408 92 212
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 331 331 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 430 437 137 071 293 366 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 649 253 649 253 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 90 967 90 967 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 890 85 890 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 441 259 441 259 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 678 16 678 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 000 177 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 630 157 630 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 521 971 2 228 605 293 366 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 170
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP