A.26 - 790031645 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 44 881 41 365 3 516 7 766
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 732 28 980 32 752 27 148
Fonds commercial AH 80 000 40 000 40 000 48 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 240 852 136 101 104 751 129 410
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 94 727 94 727 93 103
TOTAL (I) BJ 522 191 246 446 275 745 305 427
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 785 2 785 2 100
Clients et comptes rattachés BX 2 084 289 304 461 1 779 829 1 832 458
Autres créances BZ 57 830 57 830 148 795
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 048 811 1 048 811 329 466
Charges constatées d’avance CH 27 523 27 523 18 986
TOTAL (II) CJ 3 221 239 304 461 2 916 778 2 331 805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 743 430 550 907 3 192 523 2 637 232
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 393 352
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 67 000 67 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 000 48 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 700 6 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 414 329 288 177
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 819 126 153
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 658 848 536 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 27 807 55 434
TOTAL (II) DO 27 807 55 434
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 597 724 138 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 000 177 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 32 921 14 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 384 638 857 386
Dettes fiscales et sociales DY 594 794 492 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 718 791 365 688
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 505 868 2 045 768
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 192 523 2 637 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 455 261 2 045 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 657 893 46 700 4 704 593 4 911 294
Chiffres d’affaires nets FJ 4 657 893 46 700 4 704 593 4 911 294
Production stockée FM -7 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 627 55 254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 028 80 130
Autres produits FQ 29 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 788 277 5 039 192
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 050 967 3 486 473
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 309 56 121
Salaires et traitements FY 791 497 879 072
Charges sociales FZ 298 433 317 931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 009 70 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 297 961 7 471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 885 24 040
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 601 060 4 841 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 217 198 040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 115 13 212
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 115 13 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 115 -13 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 177 102 184 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 211 8 654
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 336 8 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 425 13 828
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 426 21 828
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 090 -13 174
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 193 45 502
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 788 613 5 047 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 665 794 4 921 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 819 126 153
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 49 881
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 153 764 40 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 227 159 19 509
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 93 103 1 624
ACQUISITIONS Total Général 0G 523 907 61 144
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 5 000 44 881
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 043 141 732
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 816 240 852
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 94 727
DIMINUTIONS Total Général I4 62 859 522 191
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 42 115 4 250 5 000 41 365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 617 34 406 52 043 28 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 749 43 388 5 035 136 101
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 186 480 82 044 62 078 206 446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 32 000 8 000 40 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 618 297 961 18 118 304 461
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 56 618 305 961 18 118 344 461
TOTAL GENERAL 7C 56 618 305 961 18 118 344 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 297 961 18 118
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 94 727 94 727
Clients douteux ou litigieux VA 393 352 393 352
Autres créances clients UX 1 690 938 1 690 938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 27 27
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 980 18 980
Impôts sur les bénéfices VM 1 311 1 311
T. V. A. VB 35 337 35 337
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 175 2 175
Charges constatées d’avance VS 27 523 27 523
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 264 369 1 776 290 488 079
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 331 331
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 597 393 546 786 50 607
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 384 638 384 638
Personnel et comptes rattachés 8C 66 342 66 342
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 090 76 090
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 448 083 448 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 279 4 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 000 177 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 718 791 718 791
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 472 947 2 422 340 50 607
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 960
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP