A.26 - 790031645 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 44 881 44 881 3 516
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 611 71 341 35 270 32 752
Fonds commercial AH 80 001 48 000 32 001 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 382 203 189 257 192 946 104 751
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 000 50 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 93 682 93 682 94 727
TOTAL (I) BJ 757 378 353 478 403 900 275 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 629 2 629 2 785
Clients et comptes rattachés BX 3 396 984 834 363 2 562 622 1 779 829
Autres créances BZ 145 879 145 879 57 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 426 005 426 005 1 048 811
Charges constatées d’avance CH 36 259 36 259 27 523
TOTAL (II) CJ 4 007 757 834 363 3 173 394 2 916 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 765 135 1 187 841 3 577 294 3 192 523
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 67 000 67 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 000 48 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 700 6 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 537 148 414 329
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -173 855 122 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 484 993 658 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 27 807
TOTAL (II) DO 27 807
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 549 144 597 724
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 000 177 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 37 061 32 921
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 730 868 384 638
Dettes fiscales et sociales DY 822 808 594 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 775 421 718 791
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 092 301 2 505 868
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 577 294 3 192 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 092 301 1 955 261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 047 783 5 047 783 4 704 593
Chiffres d’affaires nets FJ 5 047 783 5 047 783 4 704 593
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 807 27 627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 341 56 028
Autres produits FQ 19 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 093 951 4 788 277
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 242 387 3 050 967
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 809 69 309
Salaires et traitements FY 917 995 791 497
Charges sociales FZ 379 361 298 433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 032 77 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 542 402 297 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 15 885
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 249 021 4 601 060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -155 071 187 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 526
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 526
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 311 10 115
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 311 10 115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 784 -10 115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -165 855 177 102
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 211
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 426
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 000 10 426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 000 -10 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 094 477 4 788 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 268 332 4 665 794
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -173 855 122 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 44 881
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 141 732 44 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 240 852 141 351
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 94 727 51 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 522 191 238 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 44 881
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 186 612
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 382 203
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 890 143 682
DIMINUTIONS Total Général I4 2 890 757 378
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 41 365 3 516 44 881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 980 42 361 71 341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 101 53 155 189 257
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 206 446 99 032 305 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 344 461 550 402 12 500
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 93 682 93 682
Clients douteux ou litigieux VA 1 125 117 1 125 117
Autres créances clients UX 2 271 867 2 271 867
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 080 21 080
T. V. A. VB 105 787 105 787
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 100 100
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 897 18 897
Charges constatées d’avance VS 36 259 36 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 672 804 3 672 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 331 331
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 548 813 548 813
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 730 868 730 868
Personnel et comptes rattachés 8C 80 075 80 075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 041 100 041
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 623 320 623 320
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 372 19 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 000 177 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 775 421 775 421
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 055 240 3 055 240
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 417
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP