A.26 - 790031645 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 49 881 42 115 7 766 11 193
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 764 46 617 27 148 20 096
Fonds commercial AH 80 000 32 000 48 000 56 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 227 159 97 749 129 410 146 315
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 93 103 93 103 91 257
TOTAL (I) BJ 523 907 218 480 305 427 324 861
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 7 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 100 2 100
Clients et comptes rattachés BX 1 857 076 24 618 1 832 458 1 621 607
Autres créances BZ 148 795 148 795 181 638
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 329 466 329 466 445 598
Charges constatées d’avance CH 18 986 18 986 39 516
TOTAL (II) CJ 2 356 423 24 618 2 331 805 2 295 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 880 330 243 098 2 637 232 2 620 720
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 56 698
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 67 000 67 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 48 000 48 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 700 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 288 177 103 469
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 153 185 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 536 029 409 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 55 434 110 688
TOTAL (II) DO 55 434 110 688
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 315 181 001
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 177 000 180 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 857 386 809 329
Dettes fiscales et sociales DY 492 980 483 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 365 688 446 443
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 045 768 2 100 156
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 637 232 2 620 720
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 177 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 809 294 102 000 4 911 294 4 824 385
Chiffres d’affaires nets FJ 4 809 294 102 000 4 911 294 4 824 385
Production stockée FM -7 500 -11 700
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 130 3 440
Autres produits FQ 14 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 039 192 4 816 143
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 486 473 3 352 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 121 53 437
Salaires et traitements FY 879 072 783 077
Charges sociales FZ 317 931 295 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 044 52 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 471 38 437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 040 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 841 152 4 576 066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 198 040 240 077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 602
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 25 602
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 212 11 813
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 212 11 813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 212 13 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 184 829 253 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 654 13 598
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 654 13 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 828 21 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 828 29 663
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 174 -16 066
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 502 52 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 047 846 4 855 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 921 693 4 669 934
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 153 185 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 618 4 618
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 26 969 24 866
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 49 881
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 925 30 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 203 085 24 075
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 257 1 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 467 148 56 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 49 881
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 153 764
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 227 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 93 103
DIMINUTIONS Total Général I4 523 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 38 688 4 250 823 42 115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 829 23 788 46 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 770 40 979 97 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 287 69 017 823 186 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 24 000 8 000 32 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 437 7 471 21 290 24 618
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 437 15 471 21 290 56 618
TOTAL GENERAL 7C 62 437 15 471 21 290 56 618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 471 21 290
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 93 103 93 103
Clients douteux ou litigieux VA 56 698 56 698
Autres créances clients UX 1 800 377 1 800 377
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 181 181
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 893 6 893
T. V. A. VB 123 050 123 050
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 671 18 671
Charges constatées d’avance VS 18 986 18 986
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 117 959 1 968 158 149 801
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 315 138 315
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 857 386 857 386
Personnel et comptes rattachés 8C 87 249 87 249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 155 108 155
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 260 503 260 503
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 073 37 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 000 177 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 365 688 365 688
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 031 368 2 031 368
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 013
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP