3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 11 085
Immobilisations corporelles 028 352 477 297 496 54 981 85 800
Immobilisations financières 040 4 620 4 620 4 413
Total Actif Immobilisé 044 368 182 308 581 59 601 90 213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 10 860 10 860 8 381
Stock marchandises 060 452 452 136
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 719 3 719 9 556
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 465 1 465 1 143
Créances – Autres 072 6 032 6 032 4 427
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 40 600 40 600 81 304
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 878 2 878 2 594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 66 006 66 006 107 542
Total général Actif 110 434 189 308 581 125 607 197 755
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 46 816 46 268
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -43 359 549
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 14 457 57 816
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 49 286 73 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 27 728 22 668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 3 897
Autres dettes 172 34 136 43 838
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 111 151 139 939
Total général Passif 180 125 607 197 755
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 33 489
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 570
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 515
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 727 260
Production vendue de biens – France 214 533 104 454 613
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 5 000 3 051
Subventions d’exploitation reçues 226 9 586 11 267
Autres produits 230 16 022 17 418
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 564 439 486 609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 374 313
Variation de stock (marchandises) 236 -316 100
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 192 077 144 536
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -2 480 -1 091
(dont crédit bail mobilier)* 24B 9 035
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 125 930 119 342
(dont taxe professionnelle) 243 478
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 000 2 540
Rémunérations du personnel 250 194 420 150 530
Charges sociales 252 48 739 30 987
Dotations aux amortissements 254 36 602 35 200
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 15 680
Total des charges d’exploitation 264 599 363 483 138
Résultat d’exploitation 270 -34 924 3 472
Produits financiers 280 46 89
Produits exceptionnels 290 641 2 538
Charges financières 294 688 1 426
Charges exceptionnelles 300 8 435 4 124
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -43 359 549
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376