3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 11 085
Immobilisations corporelles 028 347 242 261 442 85 800 118 637
Immobilisations financières 040 4 413 4 413 4 413
Total Actif Immobilisé 044 362 740 272 527 90 213 123 050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 381 8 381 7 290
Stock marchandises 060 136 136 236
Avances et acomptes versés sur commandes 064 9 556 9 556 8 318
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 143 1 143 1 151
Créances – Autres 072 4 427 4 427 13 486
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 81 304 81 304 106 416
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 594 2 594 2 972
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 107 542 107 542 139 868
Total général Actif 110 470 282 272 527 197 755 262 918
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 46 268 22 578
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 549 23 689
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 57 816 57 268
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 73 434 107 913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 668 29 576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 346
Autres dettes 172 43 838 68 162
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 139 939 205 651
Total général Passif 180 197 755 262 918
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 53 375
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 363
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 363
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 260 1 048
Production vendue de biens – France 214 454 613 512 817
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 051 4 341
Subventions d’exploitation reçues 226 11 267
Autres produits 230 17 418 15 921
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 486 609 534 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 313 1 176
Variation de stock (marchandises) 236 100 -23
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 144 536 162 894
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 091 -553
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 119 342 105 595
(dont taxe professionnelle) 243 745
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 540 1 835
Rémunérations du personnel 250 150 530 171 107
Charges sociales 252 30 987 28 683
Dotations aux amortissements 254 35 200 34 281
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 680 195
Total des charges d’exploitation 264 483 138 505 189
Résultat d’exploitation 270 3 472 28 939
Produits financiers 280 89
Produits exceptionnels 290 2 538 769
Charges financières 294 1 426 1 421
Charges exceptionnelles 300 4 124 1 381
Impôts sur les bénéfices 306 3 216
Bénéfice ou perte 310 549 23 689
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 45 732
Effectif moyen du personnel 376 10
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 30 010
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 363
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 360 377
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 363
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 45 732
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 30 010
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 10