3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 11 085
Immobilisations corporelles 028 344 879 226 241 118 637 148 734
Immobilisations financières 040 4 413 4 413 4 413
Total Actif Immobilisé 044 360 377 237 326 123 050 153 147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 290 7 290 6 737
Stock marchandises 060 236 236 213
Avances et acomptes versés sur commandes 064 8 318 8 318 8 212
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 151 1 151
Créances – Autres 072 13 486 13 486 2 261
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 106 416 106 416 10 094
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 972 2 972 4 140
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 139 868 139 868 31 658
Total général Actif 110 500 245 237 326 262 918 184 805
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 22 578 4 514
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 23 689 18 065
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 57 268 33 578
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 107 913 84 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 29 576 22 270
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 14 652
Autres dettes 172 68 162 44 133
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 205 651 151 227
Total général Passif 180 262 918 184 805
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 23 419
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 211
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 1 048 1 578
Production vendue de biens – France 214 512 817 451 882
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 4 341 3 036
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 15 921 669
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 534 128 457 166
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 176 1 582
Variation de stock (marchandises) 236 -23 -5
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 162 894 145 423
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -553 1 095
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 105 595 98 260
(dont taxe professionnelle) 243 455
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 835 2 059
Rémunérations du personnel 250 171 107 136 128
Charges sociales 252 28 683 18 010
Dotations aux amortissements 254 34 281 34 274
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 195 247
Total des charges d’exploitation 264 505 189 437 072
Résultat d’exploitation 270 28 939 20 094
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 769 3 940
Charges financières 294 1 421 3 532
Charges exceptionnelles 300 1 381 2 439
Impôts sur les bénéfices 306 3 216
Bénéfice ou perte 310 23 689 18 065
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 51 806
Effectif moyen du personnel 376 6
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 28 533
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 568
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 538
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 106
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 357 875
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 211
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 709
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 27
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 -27
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 51 806
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 28 533
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 6