3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 11 085
Immobilisations corporelles 028 342 377 193 643 148 734 183 767
Immobilisations financières 040 4 413 4 413 4 413
Total Actif Immobilisé 044 357 875 204 728 153 147 188 180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 6 737 6 737 7 832
Stock marchandises 060 213 213 209
Avances et acomptes versés sur commandes 064 8 212 8 212 8 096
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 2 261 2 261 8 566
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 10 094 10 094 10 664
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 140 4 140 6 356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 31 658 31 658 41 723
Total général Actif 110 389 533 204 728 184 805 229 903
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 8
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 4 514
Report à nouveau 134 -15 013
Résultat de l’exercice 136 18 065 20 518
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 33 578 15 514
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 84 824 137 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 22 270 26 362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 20 336
Autres dettes 172 44 133 50 789
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 151 227 214 390
Total général Passif 180 184 805 229 903
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 32 222
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 917
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 1 578 1 384
Production vendue de biens – France 214 451 882 497 074
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 036 2 381
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 669 451
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 457 166 501 290
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 582 1 227
Variation de stock (marchandises) 236 -5 156
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 145 423 161 427
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 095 -1 186
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 98 260 104 905
(dont taxe professionnelle) 243 922
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 059 2 837
Rémunérations du personnel 250 136 128 141 475
Charges sociales 252 18 010 27 842
Dotations aux amortissements 254 34 274 35 072
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 247 109
Total des charges d’exploitation 264 437 072 473 866
Résultat d’exploitation 270 20 094 27 425
Produits financiers 280 6 6
Produits exceptionnels 290 3 940 770
Charges financières 294 3 532 3 673
Charges exceptionnelles 300 2 439 4 007
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 18 065 20 518
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 46 017
Effectif moyen du personnel 376 6
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 25 258
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 359 754
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 880
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 759
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 2 917
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 2 158
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 46 017
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 25 258
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 6