3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 10 548 537 2 735
Immobilisations corporelles 028 334 957 126 238 208 719 240 649
Immobilisations financières 040 4 188 4 188 3 993
Total Actif Immobilisé 044 350 230 136 786 213 444 247 377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 6 646 6 646 7 142
Stock marchandises 060 365 365
Avances et acomptes versés sur commandes 064 7 676 7 676 9 082
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 14 397 14 397 13 211
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 18 519 18 519 28 629
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 473 5 473 5 368
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 53 075 53 075 63 432
Total général Actif 110 403 305 136 786 266 519 310 809
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 8 8
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -19 829 -26 666
Résultat de l’exercice 136 4 816 6 838
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -5 005 -9 821
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 180 570 228 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 28 471 25 405
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 22 573
Autres dettes 172 62 482 66 736
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 271 523 320 629
Total général Passif 180 266 519 310 809
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 124 113
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 075
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 63
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 667
Production vendue de biens – France 214 510 590 484 226
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 387 3 117
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 970 1 259
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 516 613 488 601
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 032
Variation de stock (marchandises) 236 -365
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 170 203 182 457
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 496 -862
(dont crédit bail mobilier)* 24B 1 486
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 101 210 91 392
(dont taxe professionnelle) 243 313
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 189 2 717
Rémunérations du personnel 250 165 131 141 312
Charges sociales 252 27 731 19 238
Dotations aux amortissements 254 36 008 36 406
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 20 1
Total des charges d’exploitation 264 503 654 472 661
Résultat d’exploitation 270 12 959 15 941
Produits financiers 280 2
Produits exceptionnels 290 1 061 58
Charges financières 294 5 615 6 842
Charges exceptionnelles 300 3 590 2 321
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 4 816 6 838
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 51 187
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 27 797
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 130
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 750
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 195
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 348 358
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 075
Total Immobilisations (Diminutions) 494 203
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 63
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 63
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 51 187
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 27 797
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4