3 F - 789898624 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 11 085 8 350 2 735 5 307
Immobilisations corporelles 028 333 280 92 631 240 649 274 483
Immobilisations financières 040 3 993 3 993 3 723
Total Actif Immobilisé 044 348 358 100 981 247 377 283 513
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 142 7 142 6 280
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 9 082 9 082 1 551
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 13 211 13 211 8 955
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 28 629 28 629 8 989
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 368 5 368 5 700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 63 432 63 432 31 475
Total général Actif 110 411 790 100 981 310 809 314 988
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 8 8
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -26 666 -4 838
Résultat de l’exercice 136 6 838 -21 828
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -9 821 -16 658
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 228 488 275 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 25 405 16 420
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 26 389
Autres dettes 172 66 736 39 786
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 320 629 331 646
Total général Passif 180 310 809 314 988
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 175 363
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 270
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 484 226 379 978
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224 3 117 2 661
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 259 501
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 488 601 383 141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 182 457 141 239
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -862 -1 384
(dont crédit bail mobilier)* 24B -2 758
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 91 392 79 664
(dont taxe professionnelle) 243 767
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 717 3 419
Rémunérations du personnel 250 141 312 110 278
Charges sociales 252 19 238 23 475
Dotations aux amortissements 254 36 406 32 585
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 7
Total des charges d’exploitation 264 472 661 389 283
Résultat d’exploitation 270 15 941 -6 142
Produits financiers 280 2 45
Produits exceptionnels 290 58
Charges financières 294 6 842 10 613
Charges exceptionnelles 300 2 321 5 119
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 6 838 -21 828
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 270
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 348 088
Total Immobilisations (Augmentations) 492 270
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376