MONTICELLO BUSINESS - 789856200 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 75 048 73 413 1 635 16 645
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 20 983 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 653 18 653 0 358
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 149 618 14 749 338 400 280 7 934 119
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 200 0 51 200 51 200
TOTAL (I) BJ 15 315 502 14 862 387 453 115 8 002 322
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 511 019 1 962 913 548 106 1 990 270
Autres créances BZ 5 311 036 3 774 615 1 536 421 4 464 137
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 039 0 1 039 1 699
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 8 078
TOTAL (II) CJ 7 823 094 5 737 528 2 085 565 6 464 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 0 0 19 269
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 138 596 20 599 916 2 538 680 14 485 776
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 033 771 2 033 771
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 551 494 2 551 494
Réserve légale (1) DD 120 150 120 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 722 880 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -12 577 690 -2 722 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 400 281 400 281
TOTAL (I) DL -10 194 875 2 382 816
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 068 797 1 025 912
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 976 333 4 991 588
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 120 720 3 450 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 669 881 728 178
Dettes fiscales et sociales DY 486 842 426 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 410 983 1 479 889
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 733 555 12 102 961
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 538 680 14 485 776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 120 720
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 599 268 0 599 268 1 325 666
Chiffres d’affaires nets FJ 599 268 0 599 268 1 325 666
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 347 5 000
Autres produits FQ 303 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 602 918 1 330 666
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 762 672 737 302
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 119 22 155
Salaires et traitements FY 356 116 454 285
Charges sociales FZ 103 708 128 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 637 32 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 279 573 1 347 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2 514
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 550 827 2 724 496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 947 909 -1 393 830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 105 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 487 533
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 593 368
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 508 840 1 732 497
Intérêts et charges assimilées GR 147 834 234 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 656 674 1 967 301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 656 674 -1 373 933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 604 582 -2 767 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 181 595
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 181 595
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -181 593
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 892 -226 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 602 918 1 924 036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 180 608 4 646 916
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -12 577 690 -2 722 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 75 048 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 983 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 653 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 225 818 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 340 502 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 75 048
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 20 983
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 25 000 15 200 818
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 000 15 315 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 58 403 15 010 0 73 413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 983 0 0 20 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 295 358 0 18 653
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 681 15 368 0 113 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 400 281
Total Provisions réglementées 3Z 400 281 0 0 400 281
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 14 749 338
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 962 913 0 1 962 913
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 457 956 2 316 660 0 3 774 615
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 698 454 11 788 412 0 20 486 867
TOTAL GENERAL 7C 9 098 735 11 788 412 0 20 887 147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 200 0 51 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 511 019 2 511 019 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 022 6 022 0
T. V. A. VB 129 129 129 129 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 22 0
Groupe et associés VC 4 999 251 4 999 251 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 176 612 176 612 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 873 255 7 822 055 51 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 068 797 0 1 068 797 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 976 333 0 4 976 333 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 669 881 669 881 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 099 24 099 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 960 40 960 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 421 783 421 783 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 120 720 4 120 720 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 410 983 1 410 983 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 733 555 6 688 425 6 045 129 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP