MONTICELLO BUSINESS - 789856200 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 75 048 58 403 16 645 31 654
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 20 983 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 653 18 295 358 1 630
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 174 618 7 240 499 7 934 119 6 944 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 200 0 51 200 52 510
TOTAL (I) BJ 15 340 502 7 338 180 8 002 322 7 030 774
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 13 690
Clients et comptes rattachés BX 1 990 270 0 1 990 270 1 642 249
Autres créances BZ 5 922 093 1 457 956 4 464 137 6 992 306
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 699 0 1 699 24 852
Charges constatées d’avance CH 8 078 0 8 078 20 407
TOTAL (II) CJ 7 922 140 1 457 956 6 464 185 8 693 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 19 269 19 269 35 282
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 281 912 8 796 135 14 485 776 15 759 560
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 033 771 3 160 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 3 722 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 551 494 2 551 494
Réserve légale (1) DD 120 150 120 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -5 292 552
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 722 880 443 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 400 281 400 281
TOTAL (I) DL 2 382 816 5 105 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 025 912 948 898
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 991 588 5 738 492
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 450 854 2 722 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 728 178 637 909
Dettes fiscales et sociales DY 426 540 585 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 479 889 21 080
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 102 961 10 654 019
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 485 776 15 759 560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 450 854
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 536 106
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 325 666 0 1 325 666 1 314 809
Chiffres d’affaires nets FJ 1 325 666 0 1 325 666 1 850 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 000 11 476
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 330 666 1 862 391
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 491 015
Variation de stock (marchandises) FT 0 26 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 737 302 711 398
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 155 18 402
Salaires et traitements FY 454 285 470 310
Charges sociales FZ 128 947 154 280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 293 35 367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 347 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 514 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 724 496 1 907 272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 393 830 -44 881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 105 835 49 952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 487 533 485 884
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 593 368 535 836
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 732 497 89 961
Intérêts et charges assimilées GR 234 805 153 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 967 301 243 316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 373 933 292 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 767 763 247 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 181 595 26 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 181 595 26 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -181 593 -26 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -226 476 -222 580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 924 036 2 398 227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 646 916 1 954 659
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 722 880 443 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 75 048 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 983 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 653 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 505 492 0 2 721 636
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 620 177 0 2 721 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 75 048
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 20 983
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 310 15 225 818
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 310 15 340 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 43 394 15 010 0 58 403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 983 0 0 20 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 024 1 271 0 18 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 400 16 281 0 97 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 400 281
Total Provisions réglementées 3Z 400 281 0 0 400 281
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 7 240 499
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 598 489 1 347 000 487 533 1 457 956
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 106 491 3 079 497 487 533 8 698 454
TOTAL GENERAL 7C 6 506 772 3 079 497 487 533 9 098 735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 200 0 51 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 990 270 1 990 270 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 758 10 758 0
Impôts sur les bénéfices VM 6 022 6 022 0
T. V. A. VB 86 244 86 244 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 674 674 0
Groupe et associés VC 5 630 355 5 630 355 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 188 039 188 039 0
Charges constatées d’avance VS 8 078 8 078 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 971 641 7 920 441 51 200
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 025 912 0 1 025 912 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 991 588 0 4 991 588 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 728 178 728 178 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 698 27 698 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 918 40 918 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 357 067 357 067 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 450 854 3 450 854 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 479 889 435 023 1 044 866 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 102 103 5 039 737 7 062 366 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP