MONTICELLO BUSINESS - 789856200 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 75 048 43 394 31 654 46 664
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 20 983
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 653 17 024 1 630 3 244
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 452 982 5 508 002 6 944 980 6 528 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 510 52 510 52 510
TOTAL (I) BJ 12 620 177 5 589 402 7 030 774 6 631 180
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 500
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 690 13 690 14 568
Clients et comptes rattachés BX 1 642 249 1 642 249 1 034 168
Autres créances BZ 7 590 795 598 489 6 992 306 6 008 185
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 852 24 852 1 174 371
Charges constatées d’avance CH 20 407 20 407 13 543
TOTAL (II) CJ 9 291 994 598 489 8 693 505 8 271 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 35 282 35 282 54 024
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 947 452 6 187 892 15 759 560 14 956 538
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 160 500 3 160 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 722 100 3 722 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 551 494 2 551 494
Réserve légale (1) DD 120 150 120 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 292 552 -494 993
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 443 569 -4 797 559
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 400 281 400 281
TOTAL (I) DL 5 105 541 4 661 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 948 898 895 187
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 738 492 6 549 355
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 722 348 1 617 724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 637 909 888 420
Dettes fiscales et sociales DY 585 291 330 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 080 12 943
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 654 019 10 294 566
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 759 560 14 956 538
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 722 348
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 536 106 536 106 268 923
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 314 809 1 314 809 1 111 156
Chiffres d’affaires nets FJ 1 850 915 1 850 915 1 380 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 476
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 862 391 1 380 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 491 015 273 764
Variation de stock (marchandises) FT 26 500 -26 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 711 398 710 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 403 12 560
Salaires et traitements FY 470 310 311 891
Charges sociales FZ 154 280 97 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 367 35 577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 907 272 1 418 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -44 881 -38 499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 49 952 48 412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 485 884
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 535 836 48 412
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 89 961 4 162 431
Intérêts et charges assimilées GR 153 355 144 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 599 999
Total des charges financières (VI) GU 243 316 4 906 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 292 520 -4 858 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 247 639 -4 896 928
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 650 288
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 181
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 650 15 469
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 650 -15 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -222 580 -114 792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 398 227 1 428 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 954 659 6 226 097
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 443 569 -4 797 559
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 75 048
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 485 197 20 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 599 882 20 295
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 75 048
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 983
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 505 492
DIMINUTIONS Total Général I4 12 620 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 28 384 15 010 43 394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 983 20 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 409 1 615 17 024
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 776 16 624 81 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 400 281
Total Provisions réglementées 3Z 400 281 400 281
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 508 002
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 598 489 598 489
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 502 414 89 961 485 884 6 106 491
TOTAL GENERAL 7C 6 902 695 89 961 485 884 6 506 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 510 52 510
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 642 249 1 642 249
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 46 46
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 939 4 939
Impôts sur les bénéfices VM 6 022 6 022
T. V. A. VB 139 421 139 421
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 254 557 7 254 557
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 185 811 185 811
Charges constatées d’avance VS 20 407 20 407
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 305 962 9 253 452 52 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 948 898 948 898
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 738 492 5 738 492
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 637 909 637 909
Personnel et comptes rattachés 8C 38 288 38 288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 206 584 206 584
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 339 722 339 722
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 697 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 722 348 2 722 348
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 080 21 080
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 654 019 3 966 629 6 687 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP