MONTICELLO BUSINESS - 789856200 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 75 048 13 375 61 673
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 20 983
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 653 13 584 5 069 5 950
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 481 193 1 741 494 8 739 699 1 340 825
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 510 52 510 54 500
TOTAL (I) BJ 10 648 387 1 789 435 8 858 951 1 401 275
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 652 652
Clients et comptes rattachés BX 433 714 433 714 215 947
Autres créances BZ 5 706 227 598 489 5 107 738 2 011 342
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 261 181 261 181 532 026
Charges constatées d’avance CH 6 325 6 325 286
TOTAL (II) CJ 6 408 099 598 489 5 809 610 2 759 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 72 766 72 766 8 190
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 129 252 2 387 924 14 741 328 4 169 067
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 160 500 1 201 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 722 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 120 150 120 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 208 042 180 810
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -703 035 27 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 400 281
TOTAL (I) DL 6 908 038 1 529 692
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 843 719
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 970 211 2 026 284
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 892 192 427 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 915 711 122 485
Dettes fiscales et sociales DY 207 107 63 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 350 69
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 833 290 2 639 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 741 328 4 169 067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 892 192
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 119 538 119 538 37 583
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 956 186 956 186 535 796
Chiffres d’affaires nets FJ 1 075 723 1 075 723 573 379
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 003 1 716
Autres produits FQ 487 85
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 159 236 575 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 121 996 39 084
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 734
Autres achats et charges externes FW 761 683 496 426
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 780 398
Salaires et traitements FY 342 541 178 322
Charges sociales FZ 109 081 51 399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 860 6 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 274
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 397 492 772 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -238 256 -197 473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 792 261 747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 792 261 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 260 000
Intérêts et charges assimilées GR 122 338 36 043
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 382 338 36 043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -348 546 225 705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -586 802 28 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 909 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 252 501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 273 411 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -273 411 -1 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -157 178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 193 028 836 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 896 063 809 695
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -703 035 27 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 75 048
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 640 3 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 395 325 13 708 672
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 410 965 13 807 716
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 75 048
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 983
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 570 294 10 533 703
DIMINUTIONS Total Général I4 4 570 294 10 648 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 375 13 375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 983 20 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 690 3 894 13 584
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 690 38 252 47 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 400 281
Total Provisions réglementées 3Z 400 281 400 281
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 741 494
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 580 879 17 610 598 489
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 062 373 277 610 2 339 983
TOTAL GENERAL 7C 2 462 654 277 610 2 740 264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 510 52 510
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 433 714 433 714
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 632 5 632
T. V. A. VB 143 760 143 760
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 530 206 5 530 206
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 219 8 219
Charges constatées d’avance VS 6 325 6 325
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 180 366 6 127 856 52 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 843 719 843 719
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 970 211 3 970 211
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 915 711 915 711
Personnel et comptes rattachés 8C 15 466 15 466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 375 27 375
Impôts sur les bénéfices 8E 268 268
T.V.A. VW 162 567 162 567
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ -16 979 -16 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 892 192 1 892 192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 350 4 350
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 814 880 3 000 950 4 813 930
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP