MONTICELLO BUSINESS - 789856200 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 75 048 28 384 46 664 61 673
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 983 20 983
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 653 15 409 3 244 5 069
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 432 687 5 903 925 6 528 762 8 739 699
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 510 52 510 52 510
TOTAL (I) BJ 12 599 881 5 968 701 6 631 180 8 858 951
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 500 26 500
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 568 14 568 652
Clients et comptes rattachés BX 1 034 168 1 034 168 433 714
Autres créances BZ 6 606 674 598 489 6 008 185 5 107 738
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 174 371 1 174 371 261 181
Charges constatées d’avance CH 13 543 13 543 6 325
TOTAL (II) CJ 8 869 823 598 489 8 271 334 5 809 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 54 024 54 024 72 766
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 523 729 6 567 190 14 956 538 14 741 328
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 160 500 3 160 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 722 100 3 722 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 551 494
Réserve légale (1) DD 120 150 120 150
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 208 042
Report à nouveau DH -494 993
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 797 559 -703 035
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 400 281 400 281
TOTAL (I) DL 4 661 972 6 908 038
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 895 187 843 719
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 549 355 3 970 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 617 724 1 892 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 888 420 915 711
Dettes fiscales et sociales DY 330 938 207 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 943 4 350
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 294 566 7 833 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 956 538 14 741 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 268 923 268 923 119 538
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 111 156 1 111 156 956 186
Chiffres d’affaires nets FJ 1 380 079 1 380 079 1 075 723
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 003
Autres produits FQ 1 487
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 380 080 1 159 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 273 764 121 996
Variation de stock (marchandises) FT -26 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 710 833 761 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 560 13 780
Salaires et traitements FY 311 891 342 541
Charges sociales FZ 97 514 109 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 577 28 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 940 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 418 579 1 397 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -38 499 -238 256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 412 33 792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 412 33 792
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 162 431 260 000
Intérêts et charges assimilées GR 144 411 122 338
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 599 999
Total des charges financières (VI) GU 4 906 841 382 338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 858 429 -348 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 896 928 -586 802
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 288 20 909
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 181 252 501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 469 273 411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 424 -273 411
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -114 792 -157 178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 428 538 1 193 028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 226 097 1 896 063
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 797 559 -703 035
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 75 048
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 533 703 2 551 495
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 648 387 2 551 495
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 75 048
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 983
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 653
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 600 000 12 485 197
DIMINUTIONS Total Général I4 600 000 12 599 882
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 375 15 010 28 384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 983 20 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 584 1 825 15 409
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 941 16 835 64 776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 400 281
Total Provisions réglementées 3Z 400 281 400 281
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 903 925
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 598 489 598 489
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 339 983 4 162 431 6 502 414
TOTAL GENERAL 7C 2 740 264 4 162 431 6 902 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 510 52 510
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 034 168 1 034 166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 022 6 022
T. V. A. VB 131 646 131 646
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 280 157 6 280 157
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 173 381 173 381
Charges constatées d’avance VS 13 543 13 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 691 427 7 638 917 52 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 895 187 895 187
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 549 355 6 549 355
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 888 420 888 420
Personnel et comptes rattachés 8C 53 432 53 432
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 99 448 99 448
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 177 946 177 946
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ -15 357 -15 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 617 724 1 617 724
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 943 12 943
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 279 098 2 834 556 7 444 542
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP