HOLDING SIMON - 789828001 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 61 980 0 61 980 61 980
Constructions AP 557 823 88 598 469 225 490 515
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 541 9 544 13 997 16 351
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 968 500 0 968 500 958 900
Créances rattachées à des participations BB 2 205 985 0 2 205 985 3 601 803
Autres titres immobilisés BD 1 395 442 0 1 395 442 1 395 442
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 213 271 98 142 5 115 129 6 524 992
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 857 0 857 723
Clients et comptes rattachés BX 842 595 0 842 595 406 818
Autres créances BZ 71 989 0 71 989 7 664
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 863 340 75 854 1 787 487 1 913 224
Disponibilités CF 5 083 523 0 5 083 523 2 593 438
Charges constatées d’avance CH 69 441 0 69 441 0
TOTAL (II) CJ 7 931 746 75 854 7 855 892 4 921 866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 145 017 173 996 12 971 021 11 446 857
Parts à moins d’un an CP 113 510
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 926 000 926 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 92 600 92 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 853 800 3 173 992
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 996 189 2 574 787
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 632 3 632
TOTAL (I) DL 8 872 221 6 771 011
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 679 077 766 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 808 095 3 528 501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 468 226 120
Dettes fiscales et sociales DY 537 579 132 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 073 220 4 652 792
(V) ED 25 580 23 054
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 971 021 11 446 857
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 481 989 2 098 016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 913 106 0 913 106 259 690
Chiffres d’affaires nets FJ 913 106 0 913 106 259 690
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 529
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 913 107 260 219
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 682 24 798
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 487 1 461
Salaires et traitements FY 1 185 730 290 225
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 644 23 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 283 544 340 130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -370 436 -79 911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 407 159 2 677 410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 64 752 66 093
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 336 1 586
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 39 722 57 698
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 528 970 2 802 788
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 75 854 39 722
Intérêts et charges assimilées GR 86 490 50 070
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 162 344 89 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 366 626 2 712 996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 996 189 2 633 085
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 58 298
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 442 077 3 063 007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 445 888 488 220
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 996 189 2 574 787
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 529
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 643 344 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 956 145 0 1 837 511
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 599 489 0 1 837 511
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 643 344
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 223 729 4 569 927
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 223 729 5 213 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 498 23 644 0 98 142
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 498 23 644 0 98 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 632
Total Provisions réglementées 3Z 3 632 0 0 3 632
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 39 722 75 854 39 722 75 854
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 722 75 854 39 722 75 854
TOTAL GENERAL 7C 43 354 75 854 39 722 79 486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 75 854 39 722 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 205 985 113 510 2 092 475
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 842 595 842 595 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 103 55 103 0
T. V. A. VB 15 998 15 998 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 888 888 0
Charges constatées d’avance VS 69 441 69 441 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 190 010 1 097 536 2 092 475
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 679 077 87 846 270 867 320 364
Emprunts et dettes financières divers 8A 454 749 454 749 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 468 48 468 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 301 206 301 206 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 222 652 222 652 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 721 13 721 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 353 346 2 353 346 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 073 220 3 481 989 270 867 320 364
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 082
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP