| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | 562 148 | 562 148 | 0 | 61 212 |
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 671 101 | 536 796 | 134 305 | 144 120 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 358 623 | 0 | 358 623 | 1 170 879 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 140 457 | 122 140 | 18 317 | 22 549 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 20 833 996 | 230 | 20 833 766 | 19 902 228 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 1 785 527 | 0 | 1 785 527 | 1 395 363 |
| TOTAL (I) | BJ | 24 351 852 | 1 221 314 | 23 130 538 | 22 696 350 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 379 873 | 0 | 379 873 | 379 873 |
| En cours de production de services | BP | 129 709 | 0 | 129 709 | 93 822 |
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 54 466 809 | 234 321 | 54 232 488 | 48 058 836 |
| Autres créances | BZ | 46 714 978 | 5 253 046 | 41 461 932 | 39 891 905 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 7 987 | 0 | 7 987 | 18 999 |
| Disponibilités | CF | 20 119 324 | 0 | 20 119 324 | 3 709 194 |
| Charges constatées d’avance | CH | 261 640 | 0 | 261 640 | 438 310 |
| TOTAL (II) | CJ | 122 080 320 | 5 487 368 | 116 592 952 | 92 590 939 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 651 165 | 651 165 | 829 913 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | 120 171 | 0 | 120 171 | 297 920 |
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 147 203 508 | 6 708 682 | 140 494 826 | 116 415 122 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 536 629 | 1 536 629 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 52 458 091 | 13 488 341 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 153 662 | 152 012 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 3 916 912 | 3 298 878 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 150 999 | 619 684 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 194 718 | 131 918 | ||
| TOTAL (I) | DL | 59 411 011 | 19 227 462 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | 40 000 | 60 000 | ||
| TOTAL (III) | DR | 40 000 | 60 000 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 27 965 976 | 38 168 624 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 743 914 | 4 989 284 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 29 600 266 | 35 320 101 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 7 872 128 | 5 921 604 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 9 179 573 | 9 344 410 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 10 | 10 | ||
| Autres dettes | EA | 1 527 840 | 2 106 820 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 1 154 109 | 1 276 807 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 81 043 815 | 97 127 659 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 140 494 826 | 116 415 122 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 11 589 847 | 0 | 11 589 847 | 11 921 642 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 11 589 847 | 0 | 11 589 847 | 11 921 642 |
| Production stockée | FM | -40 341 | 74 826 | ||
| Production immobilisée | FN | 306 103 | 101 376 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | 6 000 | 0 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 168 449 | 603 648 | ||
| Autres produits | FQ | 7 478 | 7 506 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 12 037 536 | 12 708 999 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 4 466 726 | 4 647 915 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 100 579 | 111 519 | ||
| Salaires et traitements | FY | 3 205 420 | 2 996 257 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 424 038 | 1 260 620 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 176 688 | 246 432 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 234 321 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 213 850 | 577 179 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 9 587 302 | 10 074 243 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 2 450 233 | 2 634 756 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 8 943 | 8 941 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 1 373 | 56 354 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | 3 554 430 | 2 443 327 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 21 592 | 0 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 5 675 137 | 6 138 865 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 9 251 159 | 8 582 191 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 5 675 973 | 5 607 938 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 5 734 959 | 4 854 197 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | 9 472 | 1 218 | ||
| Total des charges financières (VI) | GU | 11 420 405 | 10 463 353 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -2 169 246 | -1 881 162 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 288 557 | 706 181 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 10 713 | 0 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 4 663 | 59 696 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 15 376 | 59 696 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 84 763 | 61 496 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 5 372 | 40 337 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 62 799 | 62 361 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 152 934 | 164 193 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -137 558 | -104 497 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 0 | -18 000 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 21 313 013 | 21 359 827 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 21 162 014 | 20 740 143 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 150 999 | 619 684 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | ||||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | ||||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | ||||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 932 015 | 166 929 | 0 | 1 098 944 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 112 380 | 9 760 | 0 | 122 140 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 044 395 | 176 689 | 0 | 1 221 084 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 3 301 | 0 | 3 301 | 0 |
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 5 660 979 | 5 487 368 | 5 660 979 | 5 487 368 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 5 664 281 | 5 487 368 | 5 664 280 | 5 487 368 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 5 664 281 | 5 487 368 | 5 664 280 | 5 487 368 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | 1 785 527 | 0 | 1 785 527 | |
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | ||||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | ||||
| Charges constatées d’avance | VS | 101 443 427 | 101 443 427 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 103 228 954 | 101 443 427 | 1 785 527 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | 24 600 000 | 0 | 22 141 667 | 2 458 333 |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 11 109 889 | 6 145 586 | 4 964 303 | 0 |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 25 600 265 | 25 600 265 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 7 872 128 | 7 872 128 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 9 179 574 | 9 179 574 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 1 527 840 | 1 527 840 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 1 154 109 | 1 154 109 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 81 043 815 | 51 479 512 | 27 105 970 | 2 458 333 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 44 | 36 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 44 | 36 | ||