V D B - 789795713 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 0 10 000 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 004 1 004 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 99 289 75 043 24 246 0
Immobilisations en cours AV 131 600 0 131 600 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 264 560 1 650 2 262 910 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 000 0 32 000 0
TOTAL (I) BJ 2 538 453 77 697 2 460 756 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 72 903 0 72 903 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 297 189 29 167 268 023 0
Autres créances BZ 543 633 120 451 423 182 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 449 0 1 449 0
Charges constatées d’avance CH 33 551 0 33 551 0
TOTAL (II) CJ 948 725 149 618 799 107 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 487 178 227 315 3 259 863 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 105 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -103 556 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 726 633 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 651 182 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 264 186 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 878 996 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 859 0
Dettes fiscales et sociales DY 337 902 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 115 0
Produits constatés d’avance (2) EB 12 624 0
TOTAL (IV) EC 2 608 681 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 259 863 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 608 681 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 982 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 261 748 0 261 748 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 800 051 0 800 051 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 061 799 0 1 061 799 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 542 0
Autres produits FQ 580 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 080 921 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 206 384 0
Variation de stock (marchandises) FT 43 028 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 332 081 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 871 0
Salaires et traitements FY 388 422 0
Charges sociales FZ 165 148 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 162 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 167 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 164 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 210 426 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -129 505 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 030 668 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 030 668 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 136 579 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 136 579 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 894 088 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 764 583 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 184 083 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 184 083 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 048 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 84 585 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 222 633 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 550 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 295 672 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 569 038 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 726 633 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 278 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 19 621 0
Renvois : Transfert de charges A1 18 542 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 383 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 394 354 0 108 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 246 060 0 50 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 658 797 0 158 951
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 383 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 270 912 231 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 296 560
DIMINUTIONS Total Général I4 0 279 295 2 538 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 383 0 8 383 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 145 659 32 162 101 774 76 047
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 042 32 162 110 157 76 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 650
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 650 0 0 1 650
TOTAL GENERAL 7C 1 650 0 0 1 650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 000 0 32 000
Clients douteux ou litigieux VA 35 000 35 000 0
Autres créances clients UX 262 189 262 189 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 600 600 0
T. V. A. VB 46 440 46 440 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 449 872 449 872 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 721 46 721 0
Charges constatées d’avance VS 33 551 33 551 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 906 373 874 373 32 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 264 186 264 186 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 859 78 859 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 337 13 337 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 767 90 767 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 228 001 228 001 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 798 5 798 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 878 996 1 878 996 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 115 36 115 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 624 12 624 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 608 681 2 608 681 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP