A.E.N - 789769320 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 141 141
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 681 2 371 3 310
Autres immobilisations corporelles AT 50 965 17 292 33 673
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 4
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 540 1 540
TOTAL (I) BJ 58 331 19 804 38 527
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 970 9 970
Clients et comptes rattachés BX 335 134 335 134
Autres créances BZ 38 708 38 708
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 266 867 266 867
Charges constatées d’avance CH 14 234 14 234
TOTAL (II) CJ 664 913 664 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 723 244 19 804 703 440
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 200 066
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3
TOTAL (I) DL 273 127
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 292
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 139 272
Dettes fiscales et sociales DY 164 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 430 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 703 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 362 253
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 240 453 1 240 453
Chiffres d’affaires nets FJ 1 240 453 1 240 453
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 102
Autres produits FQ 94
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 262 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 356 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 315 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 013
Salaires et traitements FY 361 476
Charges sociales FZ 107 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 647
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 172 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO -30
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 381
Différences négatives de change GS 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 665
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 633
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 283
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 406
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 262 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 198 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 564
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 043 25 757
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 542 2
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 726 25 759
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 141
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 154 56 646
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 544
DIMINUTIONS Total Général I4 2 154 58 331
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 141 141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 902 9 424 1 664 19 663
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 043 9 424 1 664 19 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3
Total Provisions réglementées 3Z 3 3
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 3
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 540 1 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 335 134 335 134
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 048 4 048
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 382 15 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 926 926
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 322 28 322
Charges constatées d’avance VS 14 234 14 234
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 399 586 398 046 1 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 292 58 232 68 059
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 139 272 139 272
Personnel et comptes rattachés 8C 3 151 3 151
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 826 44 826
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 494 100 494
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 253 16 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 25
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 430 313 362 253 68 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 641
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 22 564
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 143 943
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 728
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 628
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 122 185
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 315 484
Taxe professionnelle YW 2 176
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 837
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 013
Montant de la TVA. collectée YY 238 218
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 261
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7