11 IMMO - 789601895 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 64 373 0 64 373 64 373
Immobilisations corporelles 028 26 877 21 823 5 054 6 276
Immobilisations financières 040 5 015 0 5 015 5 015
Total Actif Immobilisé 044 96 265 21 823 74 442 75 665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 7 465 0 7 465 3 174
Créances – Autres 072 245 0 245 3 526
Valeurs mobilières de placement 080 26 206 0 26 206 23 852
Disponibilités 084 20 066 0 20 066 6 570
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 911 0 2 911 2 893
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 56 893 0 56 893 40 015
Total général Actif 110 153 158 21 823 131 335 115 680
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 50 50
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 68 346 40 823
Résultat de l’exercice 136 22 869 27 523
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 91 766 68 896
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 6 960 8 560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 1 645 4 500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 30 965 33 724
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 39 570 46 784
Total général Passif 180 131 335 115 680
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 89 764 88 224
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 0 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 89 764 88 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 52 828 49 244
(dont taxe professionnelle) 243 631
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 962 7 240
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 1 222 1 222
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 64 013 57 706
Résultat d’exploitation 270 25 752 30 520
Produits financiers 280 354 531
Produits exceptionnels 290 0 -292
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 3 236 3 236
Bénéfice ou perte 310 22 869 27 523
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 16 087
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 868
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 96 265
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 16 087
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 868
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376