11 IMMO - 789601895 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 64 373 64 373 64 373
Immobilisations corporelles 028 23 896 18 186 5 710 5 727
Immobilisations financières 040 5 015 5 015 5 015
Total Actif Immobilisé 044 93 284 18 186 75 098 75 115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 17 018 17 018 10 837
Créances – Autres 072 11 937 11 937 8 366
Valeurs mobilières de placement 080 15 113 15 113 8 090
Disponibilités 084 14 563 14 563 16 712
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 889 2 889 2 851
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 61 520 61 520 46 856
Total général Actif 110 154 804 18 186 136 618 121 971
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 50 50
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 34 770 11 721
Résultat de l’exercice 136 15 241 23 049
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 50 561 35 320
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 750 3 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 44 800 44 395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 30 488
Autres dettes 172 33 322 34 321
Produits constatés d’avance 174 4 185 4 185
Total des dettes 176 86 057 86 650
Total général Passif 180 136 618 121 971
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 715
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 790
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 79 546 74 355
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 7 633
Autres produits 230 2 632 13 111
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 82 968 95 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 76 918 57 834
(dont taxe professionnelle) 243 583
Impôts, taxes et versements assimilés 244 583 10 109
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 1 732 1 391
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 270
Total des charges d’exploitation 264 79 503 69 334
Résultat d’exploitation 270 3 465 25 765
Produits financiers 280 23 5
Produits exceptionnels 290 14 443
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 2 690 2 720
Bénéfice ou perte 310 15 241 23 049
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 1 715
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 91 569
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 715
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376