11 IMMO - 789601895 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 64 373 64 373 64 373
Immobilisations corporelles 028 17 211 13 783 3 428 4 979
Immobilisations financières 040 5 015 5 015 5 015
Total Actif Immobilisé 044 86 599 13 783 72 816 74 367
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 13 189 13 189 8 158
Créances – Autres 072 4 705 4 705 5 010
Valeurs mobilières de placement 080 22 22 22
Disponibilités 084 2 663 2 663 1 915
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 418 2 418 2 837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 22 997 22 997 17 941
Total général Actif 110 109 596 13 783 95 814 92 308
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -23 870 -21 729
Résultat de l’exercice 136 12 996 -2 141
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -10 374 -23 370
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 17 644 34 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 51 047 43 871
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 33 311 33 694
Produits constatés d’avance 174 4 185 3 800
Total des dettes 176 106 187 115 678
Total général Passif 180 95 814 92 308
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 5
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 -245
Production vendue de services - Export 217 75 925
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 -245
Production vendue de services - France 218 75 925 67 685
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 488 4 158
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 82 168 71 843
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 55 877 55 726
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 581 9 524
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 1 551 1 551
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 67 008 66 801
Résultat d’exploitation 270 15 160 5 043
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 240 414
Charges exceptionnelles 300 1 923 6 770
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 12 996 -2 141
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376