11 IMMO - 789601895 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 64 373 64 373
Immobilisations corporelles 028 17 211 8 738 8 473 10 891
Immobilisations financières 040 5 015 5 015 5 015
Total Actif Immobilisé 044 86 599 8 738 77 861 15 906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 12 306 12 306 13 497
Créances – Autres 072 1 212 1 212 7 020
Valeurs mobilières de placement 080 9 601 9 601 1 050
Disponibilités 084 1 408 1 408 5 846
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 786
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 24 528 24 528 30 199
Total général Actif 110 111 127 8 738 102 389 46 105
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -10 110 -10 083
Résultat de l’exercice 136 751 -27
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -8 858 -9 610
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 66 927 5 250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 273 14 153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 30 197
Autres dettes 172 33 248 32 512
Produits constatés d’avance 174 3 800 3 800
Total des dettes 176 111 247 55 715
Total général Passif 180 102 389 46 105
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193 5 000
Dont dettes à plus d’un an 195 46 921
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 64 373
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 49 033 67 379
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 701 2 196
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 50 734 69 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 44 794 64 846
(dont taxe professionnelle) 243 1 043
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 744 2 363
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 2 419 2 419
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 49 957 69 628
Résultat d’exploitation 270 777 -53
Produits financiers 280 51 27
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 77
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 751 -27
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 9 447
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 7 442
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 64 373
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 22 226
Total Immobilisations (Augmentations) 492 64 373
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 9 447
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 7 442
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376