02 TOURCOING - 789548476 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 243 6 577 15 666 1 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 22 243 6 577 15 666 1 174
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 222 11 831 51 391 51 674
Autres créances BZ 163 794 0 163 794 199 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 767
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 227 116 11 831 215 286 251 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 249 359 18 407 230 952 252 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 56 305 46 305
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 291 30 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 83 696 77 546
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 729 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 729 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 794 33 720
Dettes fiscales et sociales DY 108 644 132 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 088 9 426
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 138 526 175 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 230 952 252 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 138 526 175 420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 20
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 792 950 0 792 950 742 968
Chiffres d’affaires nets FJ 792 950 0 792 950 742 988
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 123 18 802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 552 13 462
Autres produits FQ 1 142 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 803 768 775 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 068 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 205 408 176 217
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 850 11 151
Salaires et traitements FY 467 830 455 975
Charges sociales FZ 68 967 68 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 775 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 781 4 820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 729 0
Autres charges GE 6 574 5 423
Total des charges d’exploitation (II) GF 772 983 723 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 785 52 236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 030 3 453
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 030 3 453
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 103
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 030 3 350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 815 55 587
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 183 7 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 183 7 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 322 3 002
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 322 3 002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -139 4 770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 640 15 527
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 744 14 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 810 981 786 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 784 690 756 351
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 291 30 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 511 13 462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 976 0 15 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 976 0 15 267
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 22 243
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 22 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 802 775 0 6 577
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 802 775 0 6 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 729
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 8 729 0 8 729
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 090 781 1 041 11 831
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 090 781 1 041 11 831
TOTAL GENERAL 7C 12 090 9 510 1 041 20 560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 510 1 041 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 11 422 11 422 0
Autres créances clients UX 51 800 51 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 999 3 999 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 050 9 050 0
T. V. A. VB 4 753 4 753 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 145 134 145 134 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 858 858 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 227 016 227 016 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 794 20 794 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 74 529 74 529 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 200 28 200 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 351 4 351 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 565 1 565 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 088 9 088 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 138 526 138 526 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 141 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 17 584 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 661 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 174 163 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 205 408 0
Taxe professionnelle YW 858 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 992 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 850 0
Montant de la TVA. collectée YY 79 722 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 45 556 0
Effectif moyen du personnel YP 26 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26 0