02 TOURCOING - 789548476 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 976 5 802 1 174 929
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 976 5 802 1 174 929
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 764 12 090 51 674 32 229
Autres créances BZ 199 352 0 199 352 156 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 767 0 767 1 535
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 263 883 12 090 251 792 190 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 270 858 17 892 252 966 191 234
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 305 42 213
Report à nouveau DH 0 -13 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 141 17 758
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 546 47 405
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 27 129
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 720 10 071
Dettes fiscales et sociales DY 132 274 97 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 426 8 934
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 175 420 143 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 252 966 191 234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 175 420 143 829
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 0 20 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 742 968 0 742 968 571 299
Chiffres d’affaires nets FJ 742 988 0 742 988 571 299
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 802 12 049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 462 20 726
Autres produits FQ 14 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 775 266 604 082
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 1 556
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 176 217 144 775
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 151 9 595
Salaires et traitements FY 455 975 369 119
Charges sociales FZ 68 989 52 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 455 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 820 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 423 605
Total des charges d’exploitation (II) GF 723 030 578 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 236 25 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 453 1 132
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 453 1 132
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 103 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 103 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 350 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 587 25 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 773 2 803
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 773 2 803
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 002 5 514
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 002 5 514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 770 -2 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 527 2 556
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 689 2 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 492 608 017
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 756 351 590 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 141 17 758
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 462 19 212
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 276 0 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 276 0 700
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 976
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 347 455 0 5 802
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 347 455 0 5 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 270 4 820 0 12 090
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 270 4 820 0 12 090
TOTAL GENERAL 7C 7 270 4 820 0 12 090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 820 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 12 445 12 445 0
Autres créances clients UX 51 318 51 318 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 785 3 785 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 415 6 415 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 181 115 181 115 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 037 8 037 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 263 116 263 116 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 720 33 720 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 226 85 226 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 798 26 798 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 863 11 863 0 0
T.V.A. VW 6 887 6 887 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 499 1 499 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 426 9 426 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 175 420 175 420 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 809 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 556 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 155 852 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 176 217 0
Taxe professionnelle YW 822 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 329 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 151 0
Montant de la TVA. collectée YY 75 699 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 32 963 0
Effectif moyen du personnel YP 24 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 0