A3J - 789256716 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 5 560 752 4 808
Immobilisations corporelles 028 327 972 81 314 246 657 249 302
Immobilisations financières 040 592 820 55 598 537 222 622 083
Total Actif Immobilisé 044 926 352 137 664 788 688 871 384
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 18 217 13 247 4 970 14 901
Valeurs mobilières de placement 080 1 000 000 1 000 000
Disponibilités 084 525 138 525 138 260 853
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 078 2 078
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 545 433 13 247 1 532 186 275 755
Total général Actif 110 2 471 785 150 911 2 320 874 1 147 139
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 771 000 771 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 13 282 12 639
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -501 651 200 137
Résultat de l’exercice 136 1 879 249 12 855
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 2 161 880 996 632
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 109 909 122 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 189 1 360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 46 895 26 246
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 158 993 150 507
Total général Passif 180 2 320 874 1 147 139
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 96 783
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 572 570
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 13 247
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 2 661 031
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 39 356 172 422
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 12 685 12 010
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 52 041 184 432
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 26 120 28 633
(dont taxe professionnelle) 243 -4 271
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 826 6 364
Rémunérations du personnel 250 89 492 69 363
Charges sociales 252 34 461 26 628
Dotations aux amortissements 254 33 721 31 077
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 1
Total des charges d’exploitation 264 189 621 162 066
Résultat d’exploitation 270 -137 580 22 367
Produits financiers 280 5 290 1 547
Produits exceptionnels 290 2 661 031 12 700
Charges financières 294 565 948 1 929
Charges exceptionnelles 300 70 553 16 500
Impôts sur les bénéfices 306 12 991 5 330
Bénéfice ou perte 310 1 879 249 12 855
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 4 750
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 5 000
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 5 091
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 62 549
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 499 930
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 529 193
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 934 024
Total Immobilisations (Augmentations) 492 572 570
Total Immobilisations (Diminutions) 494 580 242
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 565 948
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 2 661 031
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -6 755
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599 2 101 838
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632 55 598
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 13 247
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 68 844
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 4 750
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1