A3J - 789256716 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 560 2 419 3 142 4 808
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 13 500 13 500 13 500
Constructions AP 121 500 23 787 97 713 102 393
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 198 000 49 851 148 149 130 764
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 88 825 88 825 77 500
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 504 930 44 461 460 469 459 673
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 49 49
TOTAL (I) BJ 932 365 120 518 811 846 788 688
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 223 746 223 746
Autres créances BZ 29 018 29 018 4 970
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 498 709 498 709 1 000 000
Disponibilités CF 484 854 484 854 525 138
Charges constatées d’avance CH 2 766 2 766 2 078
TOTAL (II) CJ 1 239 094 1 239 094 1 532 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 171 458 120 518 2 050 940 2 320 874
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 771 000 771 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 77 100 13 282
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 159 580 -501 651
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -70 488 1 879 249
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 937 192 2 161 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 884 109 909
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 365 2 189
Dettes fiscales et sociales DY 15 400 46 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 34
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 113 748 158 993
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 050 940 2 320 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 39 356
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 39 356
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 102 12 137
Autres produits FQ 6 548
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 108 52 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 916 26 120
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 835 5 826
Salaires et traitements FY 69 456 89 492
Charges sociales FZ 26 866 34 461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 405 33 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 164 484 189 621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -152 376 -137 580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 520 3 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 222 1 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 24 383
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 125 5 290
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68 844
Intérêts et charges assimilées GR 14 744 1 708
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 744 70 553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 382 -65 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -126 994 -202 843
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 183 231 2 661 031
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 183 231 2 661 031
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 127 625 565 948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 127 625 565 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 55 606 2 095 083
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -900 12 991
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 235 464 2 718 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 305 953 839 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -70 488 1 879 249
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 327 972 94 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 592 820 82 325
ACQUISITIONS Total Général 0G 926 352 177 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 89 699 333 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 341 593 804
DIMINUTIONS Total Général I4 171 040 932 365
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 752 1 667 2 419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 314 35 739 43 414 73 638
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 067 37 405 43 414 76 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 45 258 797 44 461
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 247 13 247
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 844 24 383 44 461
TOTAL GENERAL 7C 68 844 24 383 44 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 24 383
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 49
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 504 13 504
T. V. A. VB 1 863 1 863
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 151 151
Groupe et associés VC 223 746 223 746
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 500 13 500
Charges constatées d’avance VS 2 766 2 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 255 579 255 530 49
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 884 12 407 51 042 33 436
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 365 1 365
Personnel et comptes rattachés 8C 8 038 8 038
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 369 4 369
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 094 2 094
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 899 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 64
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 34
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 113 748 29 270 51 042 33 436
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 010
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP