GROUPE TECNAGRI - 789164688 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 108 000 0 108 000 108 000
Constructions AP 617 185 119 821 497 363 524 401
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 142 409 54 890 87 519 28 148
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 437 355 0 1 437 355 3 586 780
Créances rattachées à des participations BB 3 114 025 0 3 114 025 2 018 765
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 255 000 0 255 000 0
TOTAL (I) BJ 5 673 975 174 712 5 499 263 6 266 095
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 49 645 0 49 645 259 575
Autres créances BZ 29 377 0 29 377 19 713
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 506 350 0 1 506 350 155 795
Charges constatées d’avance CH 9 518 0 9 518 9 573
TOTAL (II) CJ 1 594 892 0 1 594 892 444 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 268 868 174 712 7 094 156 6 710 753
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 685 910 4 685 910
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 168 395 121 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 953 235 271 355
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 630 048 928 294
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 437 590 6 007 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 100 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 100 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 360 868 330 050
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 882 66 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 650 61 327
Dettes fiscales et sociales DY 204 526 136 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 570 0
Produits constatés d’avance (2) EB 9 067 8 832
TOTAL (IV) EC 656 565 603 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 094 156 6 710 753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 36 882
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 441 029 0 441 029 553 995
Chiffres d’affaires nets FJ 441 029 0 441 029 553 995
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 943 481 801 266
Autres produits FQ 375 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 384 887 1 355 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 908 652 846 424
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 924 10 982
Salaires et traitements FY 266 213 207 344
Charges sociales FZ 109 927 80 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 158 41 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 100 000
Autres charges GE 71 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 340 948 1 286 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 938 68 682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 187 572 845 416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 115 574 70 343
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 575 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 356 723 915 760
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 406 12 564
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 406 12 564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 348 316 903 195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 392 255 971 878
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 450 746 30 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 450 746 30 573
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 151 974 34 915
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 151 974 34 915
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 987 711 -4 341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 978 39 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 192 356 2 301 610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 562 308 1 373 315
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 630 048 928 294
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 397 648 0 75 491
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 397 648 0 75 491
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 799 164 5 673 975
DIMINUTIONS Total Général I4 0 799 164 5 673 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 553 43 158 0 174 712
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 131 553 43 158 0 174 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 114 026 3 114 026 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 646 49 646 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 166 6 166 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 211 6 166 0
Charges constatées d’avance VS 9 519 0 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 202 568 3 202 568 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 361 150 40 442 320 708 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 601 36 601 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 650 44 650 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 996 97 996 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 21 526 21 526 0 0
T.V.A. VW 80 550 80 550 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 454 4 454 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 571 571 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 068 9 068 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 656 565 335 858 320 708 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 76 769 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 951
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP