2 MN MENUISERIE - 789058534 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 900 900 737
Immobilisations corporelles 028 15 534 9 361 6 173 5 364
Immobilisations financières 040 7 200 7 200 800
Total Actif Immobilisé 044 23 634 10 261 13 373 6 901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 445 7 445 21 674
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 93 948 93 948 39 235
Créances – Autres 072 16 192 16 192 13 249
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 39 563 39 563 16 505
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 157 147 157 147 91 496
Total général Actif 110 180 781 10 261 170 520 98 397
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 33 426 16 845
Résultat de l’exercice 136 36 657 16 580
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 81 083 44 426
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 4 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 49 136 42 483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 306
Autres dettes 172 21 852 11 489
Produits constatés d’avance 174 14 085
Total des dettes 176 89 437 53 972
Total général Passif 180 170 520 98 397
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 2 371
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 453
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 800
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 487 394 399 771
Production stockée 222 -19 775 1 111
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 647 7 836
Autres produits 230 5 81
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 473 271 408 799
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 214 780 182 325
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 40 886 50 218
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -5 546 1 151
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 64 523 65 759
(dont taxe professionnelle) 243 1 380
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 234 5 158
Rémunérations du personnel 250 80 482 55 674
Charges sociales 252 33 803 26 897
Dotations aux amortissements 254 3 180 2 618
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4
Total des charges d’exploitation 264 437 346 389 799
Résultat d’exploitation 270 35 925 19 000
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 3 720 760
Charges financières 294 77
Charges exceptionnelles 300 1 841 3 042
Impôts sur les bénéfices 306 1 070 138
Bénéfice ou perte 310 36 657 16 580
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 46 434
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 58 869
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 253
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 7 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 800
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 13 982
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 453
Total Immobilisations (Diminutions) 494 800
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 800
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 46 434
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 58 869
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4