2 MN MENUISERIE - 789058534 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 900 900
Immobilisations corporelles 028 38 058 17 283 20 775 6 173
Immobilisations financières 040 7 200 7 200 7 200
Total Actif Immobilisé 044 46 158 18 183 27 975 13 373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 7 150 7 150 7 445
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 170 131 170 131 93 948
Créances – Autres 072 30 881 30 881 16 192
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 52 815 52 815 39 563
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 260 977 260 977 157 147
Total général Actif 110 307 135 18 183 288 952 170 520
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 70 083 33 426
Résultat de l’exercice 136 36 246 36 657
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 117 329 81 083
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 45 013 4 365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 92 199 49 136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 189
Autres dettes 172 34 411 21 852
Produits constatés d’avance 174 14 085
Total des dettes 176 171 623 89 437
Total général Passif 180 288 952 170 520
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 33 097
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 22 523
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 613 904 487 394
Production stockée 222 -19 775
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 510 5 647
Autres produits 230 32 5
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 619 446 473 271
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 269 325 214 780
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 61 001 40 886
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 295 -5 546
(dont crédit bail mobilier)* 24B 13 314
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 112 263 64 523
(dont taxe professionnelle) 243 1 390
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 538 5 234
Rémunérations du personnel 250 91 983 80 482
Charges sociales 252 36 579 33 803
Dotations aux amortissements 254 7 922 3 180
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 4
Total des charges d’exploitation 264 583 909 437 346
Résultat d’exploitation 270 35 537 35 925
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 6 053 3 720
Charges financières 294 376 77
Charges exceptionnelles 300 1 457 1 841
Impôts sur les bénéfices 306 3 511 1 070
Bénéfice ou perte 310 36 246 36 657
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 55 694
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 80 982
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 22 523
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 23 634
Total Immobilisations (Augmentations) 492 22 523
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 55 694
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 80 982
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5